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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 477 549.00 | | 477 549.00 | 477 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 39 380.00 | 8 286.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 942.00 | 95 571.00 | 82 371.00 | 177 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 036.00 | 139 467.00 | 590 569.00 | 730 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BZ Autres créances | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
CF Disponibilités | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 121.00 | | 373 121.00 | 373 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 157.00 | 139 467.00 | 963 690.00 | 1 103 157.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 304 405.00 | 209 714.00 | | 304 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 753.00 | 110 691.00 | | 85 753.00 |
DL TOTAL (I) | 512 439.00 | 442 686.00 | | 512 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 909.00 | 182 185.00 | | 124 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 122.00 | 119 275.00 | | 119 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 52 680.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 777.00 | 169 614.00 | | 183 777.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 251.00 | 524 179.00 | | 451 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 690.00 | 966 866.00 | | 963 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 341.00 | | 1 187 341.00 | 1 187 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 341.00 | | 1 187 341.00 | 1 187 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 010.00 | 94 273.00 | | 11 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | 94 273.00 | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 707.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 31 742.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 740.00 | 62 531.00 | | 10 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 5 311.00 | | 12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 801.00 | 918 536.00 | | 1 205 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 048.00 | 807 845.00 | | 1 120 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 753.00 | 110 691.00 | | 85 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 911.00 | | 18 564.00 | 712 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 730 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 266.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 225 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 065.00 | | | 482 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 218.00 | | 18 564.00 | 207 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 724.00 | 20 183.00 | 1 439.00 | 120 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | 1 266.00 | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 942.00 | 20 183.00 | 174.00 | 114 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VC Groupe et associés | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 909.00 | 57 373.00 | 67 536.00 | 124 909.00 |
VI Groupe et associés | 119 122.00 | 29 122.00 | 90 000.00 | 119 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VP Divers | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 026.00 | 268 776.00 | 2 250.00 | 271 026.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 251.00 | 293 716.00 | 157 536.00 | 451 251.00 |