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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 477 549.00 | | 477 549.00 | 477 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 357.00 | 44 293.00 | 12 064.00 | 56 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 704.00 | 117 524.00 | 64 180.00 | 181 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 489.00 | 166 333.00 | 576 155.00 | 742 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
BZ Autres créances | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 391.00 | | 327 391.00 | 327 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 880.00 | 166 333.00 | 903 546.00 | 1 069 880.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 237 158.00 | 304 405.00 | | 237 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 542.00 | 85 753.00 | | 40 542.00 |
DL TOTAL (I) | 529 980.00 | 512 439.00 | | 529 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 349.00 | 124 909.00 | | 67 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 104.00 | 119 122.00 | | 129 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 397.00 | 23 016.00 | | 30 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 107.00 | 183 777.00 | | 141 107.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 426.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 566.00 | 451 251.00 | | 373 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 546.00 | 963 690.00 | | 903 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 910.00 | | 1 110 910.00 | 1 110 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 910.00 | | 1 110 910.00 | 1 110 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 062.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 11 010.00 | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | 11 010.00 | | 17 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 270.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 270.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 843.00 | 10 740.00 | | 16 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 12 423.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 807.00 | 1 205 801.00 | | 1 132 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 265.00 | 1 120 048.00 | | 1 092 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 542.00 | 85 753.00 | | 40 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 036.00 | | 12 648.00 | 730 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | | 742 489.00 | 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | | 238 061.00 | 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 065.00 | | | 482 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 609.00 | | 12 648.00 | 225 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 467.00 | 27 062.00 | 196.00 | 139 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 951.00 | 27 062.00 | 196.00 | 134 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 349.00 | 58 465.00 | 8 884.00 | 67 349.00 |
VI Groupe et associés | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VP Divers | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 650.00 | 269 400.00 | 2 250.00 | 271 650.00 |
VW T.V.A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 566.00 | 364 682.00 | 8 884.00 | 373 566.00 |