| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 863.00 | 54 051.00 | 8 812.00 | 62 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 170.00 | 103 399.00 | 15 771.00 | 119 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 292.00 | 157 449.00 | 552 843.00 | 710 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 332.00 | | 375 332.00 | 375 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 624.00 | 157 449.00 | 928 175.00 | 1 085 624.00 |
CU Autres participations | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 441.00 | 261 145.00 | | 313 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 362.00 | 52 296.00 | | 126 362.00 |
DL TOTAL (I) | 705 084.00 | 578 722.00 | | 705 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 25 071.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 40 270.00 | | 69 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 721.00 | 144 035.00 | | 152 721.00 |
EA Autres dettes | | 3 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 092.00 | 213 239.00 | | 223 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 175.00 | 791 961.00 | | 928 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 596.00 | | 1 271 596.00 | 1 271 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 596.00 | | 1 271 596.00 | 1 271 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 941.00 | 9 500.00 | | 14 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 941.00 | 9 500.00 | | 14 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | 125.00 | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 9 375.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 192.00 | 12 971.00 | | 31 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 293.00 | 1 149 715.00 | | 1 350 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 932.00 | 1 097 419.00 | | 1 223 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 362.00 | 52 296.00 | | 126 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 613.00 | 84 621.00 | | 94 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 642.00 | | 19 764.00 | 713 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 115.00 | 710 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 115.00 | 182 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 549.00 | | | 507 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 383.00 | | 19 764.00 | 185 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 717.00 | 9 644.00 | 9 911.00 | 157 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 717.00 | 9 644.00 | 9 911.00 | 157 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UX Autres créances clients | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |