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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 357.00 | 50 233.00 | 7 124.00 | 57 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 061.00 | 92 113.00 | 28 947.00 | 121 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 678.00 | 142 346.00 | 564 331.00 | 706 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CF Disponibilités | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 719.00 | | 224 719.00 | 224 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 396.00 | 142 347.00 | 789 050.00 | 931 396.00 |
CU Autres participations | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 157.00 | 241 699.00 | | 284 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | 67 458.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 551 426.00 | 574 438.00 | | 551 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 061.00 | 134 947.00 | | 100 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 14 022.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 690.00 | 136 736.00 | | 113 690.00 |
EA Autres dettes | | 5 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 624.00 | 300 290.00 | | 237 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 050.00 | 874 728.00 | | 789 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 665.00 | | 1 107 665.00 | 1 107 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 665.00 | | 1 107 665.00 | 1 107 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 919.00 | 28 662.00 | | 4 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 28 662.00 | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 228.00 | 28 662.00 | | -8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 239.00 | 1 135 390.00 | | 1 123 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 251.00 | 1 067 932.00 | | 1 121 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | 67 458.00 | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 453.00 | | 3 384.00 | 727 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 20 711.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 21 910.00 | 706 677.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 516.00 | 507 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 394.00 | 178 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 065.00 | | | 512 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 427.00 | | 3 384.00 | 192 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 689.00 | 18 684.00 | 20 027.00 | 143 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 173.00 | 18 684.00 | 15 510.00 | 139 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UX Autres créances clients | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |