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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 357.00 | 47 822.00 | 9 535.00 | 57 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 070.00 | 91 352.00 | 43 719.00 | 135 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 453.00 | 143 689.00 | 583 764.00 | 727 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
BZ Autres créances | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
CF Disponibilités | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 965.00 | | 290 965.00 | 290 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 418.00 | 143 689.00 | 874 728.00 | 1 018 418.00 |
CU Autres participations | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 699.00 | 237 158.00 | | 241 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 458.00 | 40 542.00 | | 67 458.00 |
DL TOTAL (I) | 574 438.00 | 529 980.00 | | 574 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | 67 349.00 | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 947.00 | 129 104.00 | | 134 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 30 397.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 736.00 | 141 107.00 | | 136 736.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 5 609.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 290.00 | 373 566.00 | | 300 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 728.00 | 903 546.00 | | 874 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 269.00 | | 1 102 269.00 | 1 102 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 269.00 | | 1 102 269.00 | 1 102 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 662.00 | 17 850.00 | | 28 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 662.00 | 17 850.00 | | 28 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 662.00 | 16 843.00 | | 28 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 2 464.00 | | 7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 390.00 | 1 132 807.00 | | 1 135 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 932.00 | 1 092 265.00 | | 1 067 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 458.00 | 40 542.00 | | 67 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 489.00 | | 31 376.00 | 742 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -598.00 | | 22 961.00 | -598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -598.00 | 47 010.00 | 727 453.00 | -598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 010.00 | 192 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 065.00 | | 30 000.00 | 482 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 061.00 | | 1 376.00 | 238 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 333.00 | 24 366.00 | 47 010.00 | 166 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 817.00 | 24 366.00 | 47 010.00 | 161 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 134 947.00 | 34 947.00 | 100 000.00 | 134 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VP Divers | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 226.00 | 226 976.00 | 2 250.00 | 229 226.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 290.00 | 200 290.00 | 100 000.00 | 300 290.00 |