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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AN Terrains | 175 294.00 | 19 657.00 | 155 637.00 | 175 294.00 |
AP Constructions | 145 180.00 | 46 771.00 | 98 408.00 | 145 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 584.00 | 534 715.00 | 77 869.00 | 612 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 076.00 | 1 101 277.00 | 297 800.00 | 1 399 076.00 |
AX Avances et acomptes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 921.00 | 1 705 946.00 | 862 975.00 | 2 568 921.00 |
BT Marchandises | 1 043 803.00 | | 1 043 803.00 | 1 043 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
BZ Autres créances | 423 655.00 | | 423 655.00 | 423 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 818.00 | | 1 253 818.00 | 1 253 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 463.00 | | 2 980 463.00 | 2 980 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 449.00 | 1 705 946.00 | 3 884 504.00 | 5 590 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
CU Autres participations | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 099.00 | 1 205 103.00 | | 1 321 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 310.00 | 115 996.00 | | 81 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 410.00 | 1 431 100.00 | | 1 512 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 329.00 | 70 263.00 | | 52 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 329.00 | 70 263.00 | | 52 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 240.00 | 124 731.00 | | 15 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 126 033.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 117.00 | 1 947 223.00 | | 1 884 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 499.00 | 474 660.00 | | 335 499.00 |
EA Autres dettes | 80 055.00 | 82 286.00 | | 80 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 764.00 | 2 754 933.00 | | 2 319 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 504.00 | 4 256 295.00 | | 3 884 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 764.00 | 2 754 933.00 | | 2 319 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 600 805.00 | | 21 600 805.00 | 21 600 805.00 |
FG Production vendue services | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 830 745.00 | | 21 830 745.00 | 21 830 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 919 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 921 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 890 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 196.00 | 3 942.00 | | 37 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 196.00 | 3 942.00 | | 37 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 909.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 909.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 037.00 | 3 033.00 | | 37 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 315.00 | 22 637 635.00 | | 21 960 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 879 004.00 | 22 521 639.00 | | 21 879 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 310.00 | 115 996.00 | | 81 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 364 527.00 | 290 606.00 | | 364 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 446.00 | | 164 954.00 | 2 478 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 605.00 | 232 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 478.00 | 2 568 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 2 332 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 791.00 | | 100 498.00 | 2 236 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 129.00 | | 64 455.00 | 238 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 627.00 | 237 491.00 | 2 173.00 | 1 470 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 102.00 | 237 491.00 | 2 173.00 | 1 467 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 263.00 | 52 329.00 | 70 263.00 | 70 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 263.00 | 52 329.00 | 70 263.00 | 70 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 329.00 | 70 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 117.00 | 1 884 117.00 | | 1 884 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
UX Autres créances clients | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 853.00 | | | 235 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 845.00 | 744 845.00 | | 744 845.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 764.00 | 2 319 764.00 | | 2 319 764.00 |