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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 3 777.00 | 744.00 | 4 521.00 |
AN Terrains | 183 135.00 | 26 618.00 | 156 517.00 | 183 135.00 |
AP Constructions | 145 179.00 | 61 296.00 | 83 883.00 | 145 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 703.00 | 601 365.00 | 128 338.00 | 729 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 045.00 | 1 324 507.00 | 291 537.00 | 1 616 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BF Prêts | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 616.00 | 2 017 564.00 | 816 051.00 | 2 833 616.00 |
BT Marchandises | 1 228 746.00 | | 1 228 746.00 | 1 228 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BZ Autres créances | 569 368.00 | | 569 368.00 | 569 368.00 |
CF Disponibilités | 683 508.00 | | 683 508.00 | 683 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 713.00 | | 129 713.00 | 129 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 583.00 | | 2 693 583.00 | 2 693 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 802.00 | 2 017 564.00 | 3 539 237.00 | 5 556 802.00 |
CU Autres participations | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 090.00 | 1 402 409.00 | | 1 363 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 847.00 | -39 319.00 | | -241 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 243.00 | 1 473 090.00 | | 1 231 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 744.00 | 49 794.00 | | 44 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 744.00 | 49 794.00 | | 44 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 820.00 | 102 458.00 | | 89 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 741.00 | 1 870 100.00 | | 1 746 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 916.00 | 433 833.00 | | 379 916.00 |
EA Autres dettes | 29 017.00 | 35 997.00 | | 29 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 249.00 | 2 460 145.00 | | 2 263 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 237.00 | 3 983 030.00 | | 3 539 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 062.00 | 2 460 145.00 | | 2 194 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 990 927.00 | | 21 990 927.00 | 21 990 927.00 |
FG Production vendue services | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 185 796.00 | | 22 185 796.00 | 22 185 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 247 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 755 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 507 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 193.00 | 24 474.00 | | 24 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 9 383.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 190.00 | 33 857.00 | | 25 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 133.00 | 47 911.00 | | 22 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 133.00 | 57 822.00 | | 22 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | -23 965.00 | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 303.00 | -13 960.00 | | -16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 272 806.00 | 22 247 786.00 | | 22 272 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 514 653.00 | 22 287 105.00 | | 22 514 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 847.00 | -39 319.00 | | -241 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 880.00 | 539 392.00 | | 540 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 725.00 | | 91 892.00 | 2 741 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 996.00 | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 895.00 | | 166 170.00 | 2 507 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 304.00 | | -75 275.00 | 230 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 975.00 | 141 590.00 | | 1 875 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 252.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 449.00 | 141 338.00 | | 1 872 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 795.00 | 44 745.00 | 49 795.00 | 49 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 795.00 | 44 745.00 | 49 795.00 | 49 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 745.00 | 49 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 741.00 | 1 746 741.00 | | 1 746 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
UP Prêts | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
UX Autres créances clients | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 199 409.00 | 199 409.00 | | 199 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 398.00 | 833 398.00 | | 833 398.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 063.00 | 2 194 063.00 | | 2 194 063.00 |