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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AN Terrains | 175 294.00 | 23 075.00 | 152 219.00 | 175 294.00 |
AP Constructions | 145 180.00 | 54 030.00 | 91 149.00 | 145 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 143.00 | 566 011.00 | 101 132.00 | 667 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 511.00 | 1 229 333.00 | 290 178.00 | 1 519 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BF Prêts | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 957.00 | 1 875 975.00 | 864 983.00 | 2 740 957.00 |
BT Marchandises | 1 085 286.00 | | 1 085 286.00 | 1 085 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
BZ Autres créances | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
CF Disponibilités | 1 229 513.00 | | 1 229 513.00 | 1 229 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 902.00 | | 127 902.00 | 127 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 684.00 | | 3 082 684.00 | 3 082 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 976.00 | 1 875 975.00 | 3 983 001.00 | 5 858 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
CU Autres participations | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 410.00 | 1 321 099.00 | | 1 402 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 319.00 | 81 310.00 | | -39 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 091.00 | 1 512 410.00 | | 1 473 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 795.00 | 52 329.00 | | 49 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 795.00 | 52 329.00 | | 49 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 459.00 | 15 240.00 | | 102 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | 4 854.00 | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 101.00 | 1 884 117.00 | | 1 870 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 834.00 | 335 499.00 | | 433 834.00 |
EA Autres dettes | 35 968.00 | 80 055.00 | | 35 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 115.00 | 2 319 764.00 | | 2 460 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 001.00 | 3 884 504.00 | | 3 983 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 929.00 | 2 319 764.00 | | 2 390 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 590.00 | 15 240.00 | | 8 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 910 023.00 | | 21 910 023.00 | 21 910 023.00 |
FG Production vendue services | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 110 534.00 | | 22 110 534.00 | 22 110 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 213 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 365 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 243 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | 37 196.00 | | 24 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 857.00 | 37 196.00 | | 33 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 911.00 | 159.00 | | 47 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 823.00 | 159.00 | | 57 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 965.00 | 37 037.00 | | -23 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 960.00 | -12 082.00 | | -13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 247 786.00 | 21 960 315.00 | | 22 247 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 287 105.00 | 21 879 004.00 | | 22 287 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 319.00 | 81 310.00 | | -39 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 539 392.00 | 364 527.00 | | 539 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 921.00 | | 196 272.00 | 2 568 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 230 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 236.00 | 2 740 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 891.00 | 2 507 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 416.00 | | 194 602.00 | 2 332 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 979.00 | | 1 670.00 | 232 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 946.00 | 184 353.00 | 14 324.00 | 1 705 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 420.00 | 184 353.00 | 14 324.00 | 1 702 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 329.00 | 49 795.00 | 52 329.00 | 52 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 329.00 | 49 795.00 | 52 329.00 | 52 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 795.00 | 52 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 101.00 | 1 870 101.00 | | 1 870 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 423.00 | 199 423.00 | | 199 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 957.00 | 169 957.00 | | 169 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
UP Prêts | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
UX Autres créances clients | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 869.00 | 24 682.00 | 69 187.00 | 93 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 214.00 | 769 956.00 | 57 258.00 | 827 214.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 115.00 | 2 390 929.00 | 69 187.00 | 2 460 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |