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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 4 580.00 | 741.00 | 5 321.00 |
AN Terrains | 183 135.00 | 38 060.00 | 145 075.00 | 183 135.00 |
AP Constructions | 145 179.00 | 83 094.00 | 62 085.00 | 145 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 062.00 | 732 355.00 | 73 707.00 | 806 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 693.00 | 1 464 682.00 | 238 011.00 | 1 702 693.00 |
AX Avances et acomptes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 428.00 | 2 322 772.00 | 695 655.00 | 3 018 428.00 |
BT Marchandises | 1 235 470.00 | | 1 235 470.00 | 1 235 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
BZ Autres créances | 514 565.00 | | 514 565.00 | 514 565.00 |
CF Disponibilités | 782 352.00 | | 782 352.00 | 782 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 085.00 | | 2 787 085.00 | 2 787 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 921.00 | 2 322 772.00 | 3 495 148.00 | 5 817 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
CU Autres participations | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 481.00 | 1 134 542.00 | | 1 035 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 593.00 | -99 061.00 | | -58 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 887.00 | 1 145 481.00 | | 1 086 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 038.00 | 45 673.00 | | 48 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 038.00 | 45 673.00 | | 48 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 358.00 | 30 463.00 | | 10 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 709.00 | 252 709.00 | | 302 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 432.00 | 1 678 138.00 | | 1 680 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 883.00 | 356 648.00 | | 342 883.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 28 380.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 222.00 | 2 346 339.00 | | 2 360 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 148.00 | 3 537 494.00 | | 3 495 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 222.00 | 2 346 339.00 | | 2 360 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 364 154.00 | | 22 364 154.00 | 22 364 154.00 |
FG Production vendue services | 149 896.00 | | 149 896.00 | 149 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 050.00 | | 22 514 050.00 | 22 514 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 625 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 795 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 038.00 | |
GE Autres charges | | | 24 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 704 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | 13 564.00 | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 329.00 | 348.00 | | 12 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | 13 913.00 | | 18 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | 19 259.00 | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 239.00 | 36 074.00 | | 16 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 492.00 | 55 334.00 | | 26 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 710.00 | -41 421.00 | | -7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 356.00 | -21 508.00 | | -28 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 643 970.00 | 21 303 855.00 | | 22 643 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 563.00 | 21 402 917.00 | | 22 702 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 593.00 | -99 061.00 | | -58 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 285.00 | | 107 915.00 | 2 905 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 800.00 | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 561.00 | | 93 510.00 | 2 743 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 202.00 | | 13 605.00 | 157 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 930.00 | 124 843.00 | | 2 197 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 59.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 409.00 | 124 784.00 | | 2 193 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 674.00 | 48 039.00 | 45 674.00 | 45 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 674.00 | 48 039.00 | 45 674.00 | 45 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 039.00 | 45 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 433.00 | 1 680 433.00 | | 1 680 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 631.00 | 188 631.00 | | 188 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
UX Autres créances clients | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
VP Divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 015.00 | 317 015.00 | | 317 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 470.00 | 824 470.00 | | 824 470.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 222.00 | 2 360 222.00 | | 2 360 222.00 |