| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 148.00 | 71 211.00 | 10 937.00 | 82 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 297.00 | 77 779.00 | 59 517.00 | 137 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 997.00 | 148 990.00 | 111 006.00 | 259 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | 228.00 | 898.00 | 1 127.00 |
BN En cours de production de biens | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BT Marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 228.00 | 228.00 | 94 000.00 | 94 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 225.00 | 149 218.00 | 205 007.00 | 354 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
DH Report à nouveau | 15 256.00 | 28 507.00 | | 15 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 507.00 | -13 251.00 | | -10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 127 033.00 | 137 540.00 | | 127 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 732.00 | 38 753.00 | | 27 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 62.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 256.00 | 17 358.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 1 768.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | 18 177.00 | | 24 493.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 229.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 974.00 | 77 352.00 | | 77 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 007.00 | 214 893.00 | | 205 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 675.00 | 49 789.00 | | 61 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
FG Production vendue services | 256 850.00 | | 256 850.00 | 256 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 132.00 | | 265 132.00 | 265 132.00 |
FM Production stockée | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 38 780.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 38 780.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 1 656.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 237.00 | 309 773.00 | | 279 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 744.00 | 323 024.00 | | 289 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 507.00 | -13 251.00 | | -10 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 672.00 | | 8 325.00 | 258 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 259 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 219 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 121.00 | | 8 325.00 | 218 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 128.00 | 27 862.00 | 7 000.00 | 128 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 128.00 | 27 862.00 | 7 000.00 | 128 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 189.00 | 228.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 228.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 228.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 1 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 563.00 | 11 264.00 | 16 299.00 | 27 563.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 718.00 | 40 419.00 | 16 299.00 | 56 718.00 |