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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 148.00 | 78 240.00 | 3 907.00 | 82 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 262.00 | 57 033.00 | 86 228.00 | 143 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 962.00 | 135 274.00 | 130 687.00 | 265 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | 320.00 | 407.00 | 727.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 664.00 | 320.00 | 111 344.00 | 111 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 626.00 | 135 594.00 | 242 032.00 | 377 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
DH Report à nouveau | 4 748.00 | 15 256.00 | | 4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | -10 507.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 135 499.00 | 127 033.00 | | 135 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 810.00 | 27 733.00 | | 42 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 361.00 | | 2 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 927.00 | 21 256.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 3 057.00 | | 21 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 476.00 | 24 493.00 | | 28 476.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 072.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 532.00 | 77 974.00 | | 106 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 032.00 | 205 007.00 | | 242 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 169.00 | 61 675.00 | | 76 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
FG Production vendue services | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 618.00 | | 323 618.00 | 323 618.00 |
FM Production stockée | | | -9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 277.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | 1 360.00 | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 544.00 | 1 360.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 446.00 | 279 237.00 | | 330 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 979.00 | 289 744.00 | | 321 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466.00 | -10 507.00 | | 8 466.00 |