| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 54 251.00 | 220.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 415.00 | 27 577.00 | 38 838.00 | 66 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 437.00 | 81 828.00 | 79 609.00 | 161 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | 324.00 | 2 676.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 297.00 | 324.00 | 82 973.00 | 83 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 734.00 | 82 152.00 | 162 582.00 | 244 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 977.00 | 113 900.00 | | 41 977.00 |
DH Report à nouveau | | 4 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | 8 467.00 | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 87 765.00 | 135 500.00 | | 87 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 606.00 | 42 810.00 | | 30 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 946.00 | 9 927.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 21 515.00 | | 16 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 234.00 | 28 477.00 | | 19 234.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 071.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 817.00 | 106 532.00 | | 74 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 582.00 | 242 032.00 | | 162 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 938.00 | 76 170.00 | | 56 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
FG Production vendue services | 364 959.00 | | 364 959.00 | 364 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 682.00 | | 373 682.00 | 373 682.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | 15 000.00 | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 100.00 | 15 085.00 | | 38 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 540.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 397.00 | 14 545.00 | | 15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 349.00 | 330 446.00 | | 408 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 945.00 | 321 979.00 | | 370 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 403.00 | 8 467.00 | | 37 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 962.00 | | | 265 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 525.00 | 161 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 525.00 | 120 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 274.00 | 28 421.00 | 81 867.00 | 135 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 274.00 | 28 421.00 | 81 867.00 | 135 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320.00 | 324.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 324.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 324.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 362.00 | 12 484.00 | 17 879.00 | 30 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 817.00 | 56 938.00 | 17 879.00 | 74 817.00 |