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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 501.00 | 17 697.00 | 40 804.00 | 58 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 014.00 | 39 659.00 | 81 355.00 | 121 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | 2 100.00 | 12 226.00 | 14 326.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CF Disponibilités | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 929.00 | 2 100.00 | 135 829.00 | 137 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 943.00 | 41 759.00 | 217 184.00 | 258 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
DH Report à nouveau | 54 550.00 | 52 904.00 | | 54 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 723.00 | 1 646.00 | | 39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 144 635.00 | 104 912.00 | | 144 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 952.00 | 12 375.00 | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 21 672.00 | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | 13 511.00 | | 22 235.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 239.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 549.00 | 54 209.00 | | 72 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 184.00 | 159 121.00 | | 217 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 549.00 | 54 209.00 | | 72 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
FG Production vendue services | 313 532.00 | | 313 532.00 | 313 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 470.00 | | 319 470.00 | 319 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 16.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 236.00 | -16.00 | | 25 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 290.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 022.00 | 242 348.00 | | 356 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 299.00 | 240 703.00 | | 316 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 723.00 | 1 646.00 | | 39 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 539.00 | | 40 909.00 | 132 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 434.00 | 121 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 434.00 | 80 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 988.00 | | 40 909.00 | 91 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 551.00 | 10 022.00 | 45 915.00 | 75 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 551.00 | 10 022.00 | 45 915.00 | 75 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221.00 | 2 100.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 2 100.00 | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 2 100.00 | 221.00 | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VC Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |