| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 53 081.00 | 16 436.00 | 69 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 539.00 | 75 551.00 | 56 988.00 | 132 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | 221.00 | 9 543.00 | 9 764.00 |
BT Marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BZ Autres créances | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CF Disponibilités | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 354.00 | 221.00 | 102 133.00 | 102 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 893.00 | 75 772.00 | 159 121.00 | 234 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
DH Report à nouveau | 52 904.00 | 37 403.00 | | 52 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 30 501.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 104 912.00 | 118 266.00 | | 104 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | 17 940.00 | | 5 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 375.00 | 838.00 | | 12 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 267.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 511.00 | 24 293.00 | | 13 511.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 389.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 209.00 | 65 726.00 | | 54 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 121.00 | 183 992.00 | | 159 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 209.00 | 60 444.00 | | 54 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FG Production vendue services | 214 659.00 | | 214 659.00 | 214 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 675.00 | | 220 675.00 | 220 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -26.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 5 383.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 348.00 | 293 518.00 | | 242 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 703.00 | 263 017.00 | | 240 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 30 501.00 | | 1 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 437.00 | | 3 102.00 | 161 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 132 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 91 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 886.00 | | 3 102.00 | 120 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 133.00 | 12 419.00 | 32 000.00 | 95 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 133.00 | 12 419.00 | 32 000.00 | 95 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 362.00 | 221.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 221.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 221.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 932.00 | 30 932.00 | 30 932.00 | 30 932.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |