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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 284.00 | 680 948.00 | 28 336.00 | 709 284.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 935.00 | 457 773.00 | 97 161.00 | 554 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 770.00 | 191 965.00 | 54 805.00 | 246 770.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 890.00 | 6 710.00 | 77 180.00 | 83 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 195.00 | 1 370 272.00 | 1 473 923.00 | 2 844 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 062.00 | 19 831.00 | 3 420 231.00 | 3 440 062.00 |
BZ Autres créances | 1 185 925.00 | | 1 185 925.00 | 1 185 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 095.00 | | 1 236 095.00 | 1 236 095.00 |
CF Disponibilités | 2 174 910.00 | | 2 174 910.00 | 2 174 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 312.00 | 19 831.00 | 8 174 481.00 | 8 194 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 507.00 | 1 390 103.00 | 9 648 404.00 | 11 038 507.00 |
CU Autres participations | 1 244 240.00 | 31 000.00 | 1 213 240.00 | 1 244 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 669 827.00 | 2 438 370.00 | | 2 669 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 981.00 | 1 731 457.00 | | 1 143 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 808.00 | 4 433 827.00 | | 4 077 808.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 16 018.00 | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 908.00 | 906 323.00 | | 1 091 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039.00 | 154 643.00 | | 277 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 304.00 | 1 239 710.00 | | 1 237 304.00 |
EA Autres dettes | 173 959.00 | 225 973.00 | | 173 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 562 335.00 | 2 492 470.00 | | 2 562 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 320.00 | 5 035 137.00 | | 5 344 320.00 |
ED (V) | 166 276.00 | 133 531.00 | | 166 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 404.00 | 9 662 495.00 | | 9 648 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FG Production vendue services | 5 311 684.00 | 1 665 668.00 | 6 977 353.00 | 5 311 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 375.00 | 1 665 668.00 | 6 979 043.00 | 5 313 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 54 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359.00 | 38 500.00 | | 11 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 035 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | 1 073 500.00 | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 4 730.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 391 186.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 395 916.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 148.00 | 677 584.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 470.00 | 632 662.00 | | 612 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 800.00 | 8 126 545.00 | | 7 140 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 819.00 | 6 395 088.00 | | 5 996 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 981.00 | 1 731 457.00 | | 1 143 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 397.00 | | | 2 738 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 633.00 | | | 708 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 088.00 | | | 550 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 676.00 | | | 1 479 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 618.00 | | | 1 122 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 651.00 | | | 690 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 967.00 | | | 431 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 039.00 | 277 039.00 | | 277 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 609.00 | 296 609.00 | | 296 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 562 335.00 | 2 562 335.00 | | 2 562 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 429.00 | | | 3 416 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 505.00 | | | 1 145 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 908.00 | 1 086 908.00 | | 1 086 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 168.00 | 4 783 308.00 | 333 860.00 | 5 117 168.00 |
VW T.V.A. | 629 700.00 | 629 700.00 | | 629 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 320.00 | 5 344 320.00 | | 5 344 320.00 |