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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 780.00 | 696 780.00 | | 696 780.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 302.00 | 595 527.00 | 81 775.00 | 677 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 697.00 | 137 861.00 | 109 836.00 | 247 697.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 907.00 | 7 959.00 | 69 948.00 | 77 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 147.00 | 1 469 932.00 | 275 216.00 | 1 745 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 689.00 | 7 993.00 | 3 812 696.00 | 3 820 689.00 |
BZ Autres créances | 2 199 913.00 | 33 527.00 | 2 166 386.00 | 2 199 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042 607.00 | | 2 042 607.00 | 2 042 607.00 |
CF Disponibilités | 2 141 153.00 | | 2 141 153.00 | 2 141 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440 094.00 | 41 520.00 | 10 398 574.00 | 10 440 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 241.00 | 1 511 451.00 | 10 673 790.00 | 12 185 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 026 147.00 | | | 2 026 147.00 |
CU Autres participations | 43 909.00 | 30 953.00 | 12 956.00 | 43 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 239 057.00 | 2 427 234.00 | | 3 239 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 307.00 | 1 811 824.00 | | 1 527 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 364.00 | 4 503 057.00 | | 5 030 364.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906.00 | 6 868.00 | | 5 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 369.00 | 602 053.00 | | 1 084 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 836.00 | 283 399.00 | | 247 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 698.00 | 1 384 214.00 | | 1 432 698.00 |
EA Autres dettes | 29 393.00 | 130 164.00 | | 29 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 861.00 | 2 690 281.00 | | 2 744 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 062.00 | 5 096 979.00 | | 5 545 062.00 |
ED (V) | 39 364.00 | 22 003.00 | | 39 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 790.00 | 9 622 039.00 | | 10 673 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 276.00 | 4 469 786.00 | | 4 451 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 369.00 | | | 1 084 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 7 638 877.00 | 377 073.00 | 8 015 950.00 | 7 638 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 065.00 | 377 073.00 | 8 016 138.00 | 7 639 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 60 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761.00 | 12 425.00 | | 13 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 247.00 | 1 757 928.00 | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 009.00 | 1 770 353.00 | | 19 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 13 270.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 224.00 | 1 215 578.00 | | 14 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 433.00 | 1 228 848.00 | | 15 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | 541 505.00 | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 823.00 | 600 403.00 | | 736 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 365 411.00 | 9 422 273.00 | | 8 365 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 105.00 | 7 610 449.00 | | 6 838 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 307.00 | 1 811 824.00 | | 1 527 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 789.00 | | 20 766.00 | 1 743 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 224.00 | 370 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 1 745 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 678 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 780.00 | | | 696 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 370.00 | | 5 968.00 | 677 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 638.00 | | 14 799.00 | 369 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 550.00 | 57 792.00 | 5 183.00 | 1 240 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 910.00 | 2 870.00 | | 693 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 640.00 | 54 922.00 | 5 183.00 | 546 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 319.00 | 120.00 | 58 620.00 | 204 319.00 |
6T Sur comptes clients | 24 420.00 | 300.00 | 16 727.00 | 24 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 880.00 | 8 647.00 | | 24 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 573.00 | 9 067.00 | 75 347.00 | 284 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 573.00 | 9 067.00 | 75 347.00 | 284 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 16 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 767.00 | 58 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 285.00 | 283 285.00 | | 283 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 658.00 | 388 658.00 | | 388 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 861.00 | 2 744 861.00 | | 2 744 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 697.00 | | 247 697.00 | 247 697.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 340.00 | 3 811 340.00 | | 3 811 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 147.00 | | 2 026 147.00 | 2 026 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 786.00 | | 1 093 786.00 | 1 093 786.00 |
VP Divers | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 118.00 | 228 118.00 | | 228 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 024.00 | 4 223 273.00 | 2 351 751.00 | 6 575 024.00 |
VW T.V.A. | 689 065.00 | 689 065.00 | | 689 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 062.00 | 4 451 276.00 | 1 093 786.00 | 5 545 062.00 |