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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 780.00 | 693 910.00 | 2 870.00 | 696 780.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 518.00 | 545 788.00 | 130 730.00 | 676 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 387.00 | 196 360.00 | 51 027.00 | 247 387.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 671.00 | 7 959.00 | 77 712.00 | 85 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 789.00 | 1 475 823.00 | 267 966.00 | 1 743 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 622.00 | 24 420.00 | 3 595 202.00 | 3 619 622.00 |
BZ Autres créances | 2 585 698.00 | 24 880.00 | 2 560 818.00 | 2 585 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 053.00 | | 2 028 053.00 | 2 028 053.00 |
CF Disponibilités | 983 085.00 | | 983 085.00 | 983 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 373.00 | 49 300.00 | 9 354 073.00 | 9 403 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 162.00 | 1 525 123.00 | 9 622 039.00 | 11 147 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 142 083.00 | | | 3 142 083.00 |
CU Autres participations | 31 930.00 | 30 953.00 | 977.00 | 31 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 234.00 | 2 813 808.00 | | 2 427 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 824.00 | 1 383 425.00 | | 1 811 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 057.00 | 4 461 234.00 | | 4 503 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868.00 | 5 792.00 | | 6 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 053.00 | 1 245 705.00 | | 602 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 399.00 | 351 435.00 | | 283 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 214.00 | 1 313 194.00 | | 1 384 214.00 |
EA Autres dettes | 130 164.00 | 198 076.00 | | 130 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690 281.00 | 2 572 350.00 | | 2 690 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 979.00 | 5 686 551.00 | | 5 096 979.00 |
ED (V) | 22 003.00 | 41 785.00 | | 22 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 039.00 | 10 189 569.00 | | 9 622 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 786.00 | 4 430 846.00 | | 4 469 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 045 512.00 | 457 351.00 | 7 502 863.00 | 7 045 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045 512.00 | 457 351.00 | 7 502 863.00 | 7 045 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -40 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 47 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 425.00 | 31 670.00 | | 12 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757 928.00 | 5 200.00 | | 1 757 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 353.00 | 36 870.00 | | 1 770 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215 578.00 | 5 200.00 | | 1 215 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 848.00 | 5 200.00 | | 1 228 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 505.00 | 31 670.00 | | 541 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 403.00 | 623 636.00 | | 600 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 273.00 | 7 547 334.00 | | 9 422 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 449.00 | 6 163 909.00 | | 7 610 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 824.00 | 1 383 425.00 | | 1 811 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 893.00 | | 101 479.00 | 2 859 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 578.00 | 369 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 583.00 | 1 743 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 696 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 677 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 326.00 | | 2 555.00 | 695 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 442.00 | | 91 832.00 | 586 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 125.00 | | 7 092.00 | 1 578 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 442.00 | 62 113.00 | 2 005.00 | 1 180 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 138.00 | 5 873.00 | 1 101.00 | 689 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 304.00 | 56 239.00 | 903.00 | 491 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215 852.00 | 100 120.00 | 111 653.00 | 215 852.00 |
6T Sur comptes clients | 25 318.00 | 2 628.00 | 3 526.00 | 25 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 510.00 | 7 370.00 | | 17 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 633.00 | 110 118.00 | 115 178.00 | 289 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 633.00 | 110 118.00 | 115 178.00 | 289 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 3 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 490.00 | 111 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 352.00 | 350 352.00 | | 350 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690 281.00 | 2 690 281.00 | | 2 690 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 658.00 | 3 590 658.00 | | 3 590 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VB T. V. A. | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 680.00 | -600 403.00 | 3 142 083.00 | 2 541 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 627 193.00 | | 627 193.00 | 627 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 943.00 | 3 254 802.00 | 3 475 141.00 | 6 729 943.00 |
VW T.V.A. | 654 717.00 | 654 717.00 | | 654 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 979.00 | 4 469 786.00 | 627 193.00 | 5 096 979.00 |