| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 780.00 | 696 780.00 | | 696 780.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 964.00 | 638 108.00 | 108 855.00 | 746 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 405.00 | 262 773.00 | 16 632.00 | 279 405.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 859.00 | 7 959.00 | 68 900.00 | 76 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 169.00 | 1 637 426.00 | 209 743.00 | 1 847 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 294.00 | 9 379.00 | 4 452 916.00 | 4 462 294.00 |
BZ Autres créances | 1 638 297.00 | 41 857.00 | 1 596 439.00 | 1 638 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 304 223.00 | | 3 304 223.00 | 3 304 223.00 |
CF Disponibilités | 1 599 979.00 | | 1 599 979.00 | 1 599 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 117.00 | | 221 117.00 | 221 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225 910.00 | 51 236.00 | 11 174 674.00 | 11 225 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 215.00 | 1 688 662.00 | 11 385 553.00 | 13 074 215.00 |
CU Autres participations | 43 909.00 | 30 953.00 | 12 956.00 | 43 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 364.00 | 3 239 057.00 | | 3 766 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 374.00 | 1 527 307.00 | | 1 643 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 738.00 | 5 030 364.00 | | 5 673 738.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 5 906.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 217.00 | 1 084 369.00 | | 633 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 569.00 | 247 836.00 | | 269 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 453.00 | 1 432 698.00 | | 1 564 453.00 |
EA Autres dettes | 73 667.00 | 29 393.00 | | 73 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070 019.00 | 2 744 861.00 | | 3 070 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 027.00 | 5 545 062.00 | | 5 612 027.00 |
ED (V) | 40 788.00 | 39 364.00 | | 40 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 553.00 | 10 673 790.00 | | 11 385 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 027.00 | 4 451 276.00 | | 5 612 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 5 906.00 | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FD Production vendue biens | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
FG Production vendue services | 7 683 171.00 | 393 165.00 | 8 076 336.00 | 7 683 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 322.00 | 393 165.00 | 8 083 487.00 | 7 690 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 49 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 694.00 | 14 322.00 | | 129 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 065.00 | 44 031.00 | | 49 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 13 761.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 19 009.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 1 209.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 15 433.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | 3 576.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 896.00 | 736 823.00 | | 639 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 344.00 | 8 365 411.00 | | 8 246 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 970.00 | 6 838 105.00 | | 6 602 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 374.00 | 1 527 307.00 | | 1 643 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 147.00 | | 106 570.00 | 1 745 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457.00 | 402 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 1 847 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 747 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 780.00 | | | 696 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 154.00 | | 69 753.00 | 678 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 213.00 | | 36 817.00 | 370 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 159.00 | 42 673.00 | 91.00 | 1 293 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 780.00 | | | 696 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 379.00 | 42 673.00 | 91.00 | 596 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 820.00 | 124 912.00 | | 145 820.00 |
6T Sur comptes clients | 7 993.00 | 1 741.00 | 355.00 | 7 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 527.00 | 8 331.00 | | 33 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 292.00 | 134 984.00 | 355.00 | 218 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 292.00 | 134 984.00 | 355.00 | 218 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 569.00 | 269 569.00 | | 269 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 652.00 | 332 652.00 | | 332 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 092.00 | 413 092.00 | | 413 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070 019.00 | 3 070 019.00 | | 3 070 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 327.00 | 4 451 327.00 | | 4 451 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 690.00 | 1 528 690.00 | | 1 528 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 637 884.00 | 637 884.00 | | 637 884.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 372.00 | 6 324 108.00 | 356 264.00 | 6 680 372.00 |
VW T.V.A. | 768 842.00 | 768 842.00 | | 768 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 027.00 | 5 612 027.00 | | 5 612 027.00 |