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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 326.00 | 689 138.00 | 6 188.00 | 695 326.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 589.00 | 490 452.00 | 95 137.00 | 585 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 078.00 | 207 893.00 | 39 185.00 | 247 078.00 |
BF Prêts | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 896.00 | 7 959.00 | 76 937.00 | 84 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 893.00 | 1 427 247.00 | 1 432 646.00 | 2 859 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 125.00 | 25 318.00 | 3 441 807.00 | 3 467 125.00 |
BZ Autres créances | 1 607 644.00 | 17 510.00 | 1 590 134.00 | 1 607 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 125.00 | | 917 125.00 | 917 125.00 |
CF Disponibilités | 2 508 741.00 | | 2 508 741.00 | 2 508 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 257.00 | | 297 257.00 | 297 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 893.00 | 42 828.00 | 8 755 065.00 | 8 797 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 644.00 | 1 470 075.00 | 10 189 569.00 | 11 659 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 885.00 | | | 333 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 490 421.00 | | | 1 490 421.00 |
CU Autres participations | 1 244 240.00 | 30 953.00 | 1 213 287.00 | 1 244 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 808.00 | 2 669 827.00 | | 2 813 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 425.00 | 1 143 981.00 | | 1 383 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 234.00 | 4 077 808.00 | | 4 461 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792.00 | 1 774.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 705.00 | 1 091 908.00 | | 1 245 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 435.00 | 277 039.00 | | 351 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 194.00 | 1 252 304.00 | | 1 313 194.00 |
EA Autres dettes | 198 076.00 | 158 959.00 | | 198 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572 350.00 | 2 562 335.00 | | 2 572 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 551.00 | 5 344 320.00 | | 5 686 551.00 |
ED (V) | 41 785.00 | 166 276.00 | | 41 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 569.00 | 9 648 404.00 | | 10 189 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 846.00 | 5 344 320.00 | | 4 430 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | 1 774.00 | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 195.00 | | 38 783.00 | 2 844 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 578 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 084.00 | 2 859 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 958.00 | 695 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 586 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 284.00 | | | 709 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 810.00 | | 33 558.00 | 556 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 100.00 | | 5 225.00 | 1 578 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 597.00 | 57 730.00 | 17 885.00 | 1 140 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 948.00 | 22 148.00 | 13 958.00 | 680 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 649.00 | 35 582.00 | 3 927.00 | 459 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 106 750.00 | 1 971 420.00 | 1 919 650.00 | 2 106 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 831.00 | 5 845.00 | 372.00 | 19 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 506.00 | 232 497.00 | 192 384.00 | 249 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 506.00 | 232 497.00 | 252 384.00 | 309 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 355.00 | 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 142.00 | 252 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 435.00 | 351 435.00 | | 351 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 932.00 | 284 932.00 | | 284 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 591.00 | 313 591.00 | | 313 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572 350.00 | 2 572 350.00 | | 2 572 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
UP Prêts | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 090.00 | | | 3 437 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 421.00 | | | 1 490 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 705.00 | | | 1 255 705.00 |
VP Divers | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 257.00 | | | 297 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705 911.00 | 4 215 490.00 | 1 490 421.00 | 5 705 911.00 |
VW T.V.A. | 639 398.00 | 639 398.00 | | 639 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 551.00 | 4 430 846.00 | | 5 686 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |