| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 728.00 | 443 337.00 | 134 390.00 | 577 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 426 201.00 | 6 285.00 | 419 916.00 | 426 201.00 |
AP Constructions | 11 601 286.00 | 1 529 728.00 | 10 071 558.00 | 11 601 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517 805.00 | 7 580 244.00 | 4 937 561.00 | 12 517 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 157.00 | 1 388 111.00 | 3 008 046.00 | 4 396 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169 756.00 | | 2 169 756.00 | 2 169 756.00 |
AX Avances et acomptes | 626 629.00 | | 626 629.00 | 626 629.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 418 561.00 | 10 947 705.00 | 21 470 857.00 | 32 418 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 675 725.00 | 619 204.00 | 12 056 521.00 | 12 675 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 182 205.00 | 351 135.00 | 2 831 069.00 | 3 182 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 170 733.00 | | 36 170 733.00 | 36 170 733.00 |
BZ Autres créances | 3 752 204.00 | | 3 752 204.00 | 3 752 204.00 |
CF Disponibilités | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 449.00 | | 196 449.00 | 196 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 029 873.00 | 970 339.00 | 55 059 533.00 | 56 029 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 448 434.00 | 11 918 044.00 | 76 530 390.00 | 88 448 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 829.00 | 5 763 829.00 | | 5 763 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DH Report à nouveau | 14 824 679.00 | 11 966 483.00 | | 14 824 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574 644.00 | 5 729 441.00 | | 8 574 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 643.00 | 116 071.00 | | 44 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330 489.00 | 1 130 994.00 | | 1 330 489.00 |
DL TOTAL (I) | 31 114 667.00 | 25 283 201.00 | | 31 114 667.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 070.00 | 1 497 123.00 | | 1 507 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 070.00 | 1 497 123.00 | | 1 507 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 192 648.00 | 7 054 116.00 | | 10 192 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171 244.00 | 11 646 165.00 | | 10 171 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 063.00 | 15 369 484.00 | | 14 262 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077 131.00 | 5 607 606.00 | | 5 077 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 789.00 | 849 306.00 | | 801 789.00 |
EA Autres dettes | 3 363 713.00 | 1 095 415.00 | | 3 363 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | 205.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 868 653.00 | 41 622 296.00 | | 43 868 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 530 390.00 | 68 442 620.00 | | 76 530 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 230 000.00 | | 112 230 000.00 | 112 230 000.00 |
FG Production vendue services | 9 683 704.00 | | 9 683 704.00 | 9 683 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 913 704.00 | | 121 913 704.00 | 121 913 704.00 |
FM Production stockée | | | 895 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 704 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 490 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 492 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 734 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 470.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 971 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 162.00 | 113 774.00 | | 32 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 969.00 | 71 429.00 | | 82 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 020.00 | 42 669.00 | | 12 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 151.00 | 227 871.00 | | 127 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 512.00 | 79 067.00 | | 29 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 161.00 | 211 515.00 | | 203 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 674.00 | 290 582.00 | | 232 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 523.00 | -62 711.00 | | -105 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 344.00 | 532 307.00 | | 513 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128 968.00 | 2 079 815.00 | | 2 128 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 847 079.00 | 104 501 409.00 | | 124 847 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 272 435.00 | 98 771 968.00 | | 116 272 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 574 644.00 | 5 729 441.00 | | 8 574 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 994 410.00 | | | 23 994 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 418 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 737 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 328.00 | | | 549 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239 292.00 | | | 23 239 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768 607.00 | 2 245 385.00 | 66 287.00 | 8 768 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 359.00 | 7 978.00 | | 435 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333 247.00 | 2 237 407.00 | 66 287.00 | 8 333 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 994.00 | 203 161.00 | 3 666.00 | 1 130 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 123.00 | 929 470.00 | 919 523.00 | 1 497 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 756 140.00 | 970 339.00 | 756 140.00 | 756 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 494.00 | 970 339.00 | 764 494.00 | 764 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 611.00 | 2 102 971.00 | 1 687 684.00 | 3 392 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 063.00 | 14 262 063.00 | | 14 262 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 422.00 | 2 144 422.00 | | 2 144 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 662.00 | 1 669 662.00 | | 1 669 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 789.00 | 801 789.00 | | 801 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363 713.00 | 3 363 713.00 | | 3 363 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 170 733.00 | | | 36 170 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VB T. V. A. | 2 903 824.00 | | | 2 903 824.00 |
VC Groupe et associés | 769 945.00 | | | 769 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116 316.00 | 1 051 701.00 | 3 412 949.00 | 10 116 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 171 244.00 | 10 171 244.00 | | 10 171 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 617 208.00 | | | 4 617 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 927.00 | | | 1 313 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 449.00 | | | 196 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 219 386.00 | | 100 000.00 | 40 219 386.00 |
VW T.V.A. | 1 195 095.00 | 1 195 095.00 | | 1 195 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 868 653.00 | 34 804 038.00 | 3 412 949.00 | 43 868 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |