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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 737.00 | 1 125 073.00 | 504 663.00 | 1 629 737.00 |
AN Terrains | 927 906.00 | 32 065.00 | 895 841.00 | 927 906.00 |
AP Constructions | 42 895 816.00 | 9 734 364.00 | 33 161 451.00 | 42 895 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 310 230.00 | 15 935 953.00 | 10 374 277.00 | 26 310 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618 280.00 | 4 444 546.00 | 2 173 733.00 | 6 618 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 755 512.00 | | 3 755 512.00 | 3 755 512.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 704.00 | | 308 704.00 | 308 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 448 888.00 | 31 272 004.00 | 51 176 883.00 | 82 448 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 980 655.00 | 1 150 160.00 | 27 830 495.00 | 28 980 655.00 |
BN En cours de production de biens | 3 889 055.00 | 609 906.00 | 3 279 149.00 | 3 889 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 725.00 | 28 559.00 | 355 166.00 | 383 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993 015.00 | | 993 015.00 | 993 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523 818.00 | | 21 523 818.00 | 21 523 818.00 |
BZ Autres créances | 22 349 042.00 | | 22 349 042.00 | 22 349 042.00 |
CF Disponibilités | 2 308 256.00 | | 2 308 256.00 | 2 308 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 764.00 | | 822 764.00 | 822 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 250 333.00 | 1 788 625.00 | 79 461 708.00 | 81 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 699 221.00 | 33 060 629.00 | 130 638 591.00 | 163 699 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 829.00 | 5 763 829.00 | | 5 763 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 382.00 | 576 382.00 | | 576 382.00 |
DH Report à nouveau | 32 465 077.00 | 28 951 502.00 | | 32 465 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323 862.00 | 7 025 029.00 | | 8 323 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 502 071.00 | 5 021 596.00 | | 6 502 071.00 |
DL TOTAL (I) | 53 731 223.00 | 47 338 340.00 | | 53 731 223.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482 080.00 | 1 902 493.00 | | 3 482 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482 080.00 | 1 902 493.00 | | 3 482 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 204 409.00 | 36 448 247.00 | | 33 204 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 3 354.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780 277.00 | 21 812 264.00 | | 25 780 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014 772.00 | 4 236 820.00 | | 6 014 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 213.00 | 615 298.00 | | 789 213.00 |
EA Autres dettes | 7 635 458.00 | 3 947 014.00 | | 7 635 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 425 287.00 | 67 163 000.00 | | 73 425 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 638 591.00 | 116 403 833.00 | | 130 638 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 106.00 | | 3 218 106.00 | 3 218 106.00 |
FD Production vendue biens | 163 206 552.00 | | 163 206 552.00 | 163 206 552.00 |
FG Production vendue services | 4 699 710.00 | | 4 699 710.00 | 4 699 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 124 369.00 | | 171 124 369.00 | 171 124 369.00 |
FM Production stockée | | | -94 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 455 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 172 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 884 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 807 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 233 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 502 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 499 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 837 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 318.00 | 183 350.00 | | 60 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 136.00 | 183 350.00 | | 302 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 675.00 | | | 241 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 793.00 | 1 689 165.00 | | 1 540 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 468.00 | 1 689 165.00 | | 1 782 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 331.00 | -1 505 815.00 | | -1 480 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 131 486.00 | 993 235.00 | | 1 131 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 106.00 | 535 907.00 | | 1 311 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 825 580.00 | 151 111 792.00 | | 175 825 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 501 716.00 | 144 086 762.00 | | 167 501 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323 862.00 | 7 025 029.00 | | 8 323 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 035 428.00 | 240 178.00 | 7 360 108.00 | 79 035 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 261.00 | 311 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 363 046.00 | 823 780.00 | 82 448 888.00 | 3 363 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 639.00 | 1 629 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 046.00 | 367 880.00 | 80 507 746.00 | 3 363 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 215.00 | | 203 161.00 | 1 447 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 087 726.00 | | 7 150 947.00 | 77 087 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 488.00 | 240 178.00 | 6 000.00 | 500 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597 932.00 | 5 917 870.00 | 243 798.00 | 25 597 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 866.00 | 249 274.00 | 18 067.00 | 893 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 704 065.00 | 5 668 595.00 | 225 730.00 | 24 704 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 021 596.00 | 1 540 793.00 | 60 318.00 | 5 021 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902 493.00 | 3 499 255.00 | 2 080 142.00 | 1 902 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 151 288.00 | 1 788 625.00 | 2 151 288.00 | 2 151 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 288.00 | 1 788 825.00 | 2 151 288.00 | 2 151 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075 377.00 | 6 828 877.00 | 4 291 748.00 | 9 075 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287 884.00 | 4 070 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540 793.00 | 60 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780 277.00 | 25 780 277.00 | | 25 780 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 610.00 | 3 426 610.00 | | 3 426 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315 268.00 | 2 315 268.00 | | 2 315 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 213.00 | 789 213.00 | | 789 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635 458.00 | 7 635 458.00 | | 7 635 458.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 704.00 | | 308 705.00 | 308 704.00 |
UX Autres créances clients | 21 523 818.00 | 21 523 818.00 | | 21 523 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 184 105.00 | 11 184 105.00 | | 11 184 105.00 |
VC Groupe et associés | 10 996 737.00 | 10 996 737.00 | | 10 996 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 155 750.00 | 5 901 730.00 | 17 957 956.00 | 33 155 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553 037.00 | | | 5 553 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 895.00 | 250 895.00 | | 250 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 764.00 | 822 764.00 | | 822 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 007 028.00 | 44 698 323.00 | 308 705.00 | 45 007 028.00 |
VW T.V.A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 425 287.00 | 46 171 268.00 | 17 957 956.00 | 73 425 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | 336.00 | | 329.00 |