| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447 215.00 | 893 867.00 | 553 348.00 | 1 447 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 927 907.00 | 25 921.00 | 901 986.00 | 927 907.00 |
AP Constructions | 41 630 441.00 | 6 798 595.00 | 34 831 847.00 | 41 630 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 925 299.00 | 14 093 459.00 | 10 831 840.00 | 24 925 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230 663.00 | 3 786 092.00 | 2 444 571.00 | 6 230 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 373 417.00 | | 3 373 417.00 | 3 373 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 921.00 | | 496 921.00 | 496 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 035 429.00 | 25 597 932.00 | 53 437 496.00 | 79 035 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 696 532.00 | 1 196 292.00 | 18 500 240.00 | 19 696 532.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288 857.00 | 855 146.00 | 2 433 711.00 | 3 288 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 602.00 | 99 850.00 | 378 751.00 | 478 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 675.00 | | 542 675.00 | 542 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 524 517.00 | | 24 524 517.00 | 24 524 517.00 |
BZ Autres créances | 16 112 311.00 | | 16 112 311.00 | 16 112 311.00 |
CF Disponibilités | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 501.00 | | 394 501.00 | 394 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 117 626.00 | 2 151 288.00 | 62 966 338.00 | 65 117 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 153 054.00 | 27 749 220.00 | 116 403 834.00 | 144 153 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 829.00 | 5 763 829.00 | | 5 763 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DH Report à nouveau | 28 951 503.00 | 23 816 639.00 | | 28 951 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025 030.00 | 7 336 798.00 | | 7 025 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 021 596.00 | 3 515 781.00 | | 5 021 596.00 |
DL TOTAL (I) | 47 338 340.00 | 41 009 430.00 | | 47 338 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902 493.00 | 2 211 296.00 | | 1 902 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 493.00 | 2 211 296.00 | | 1 902 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 448 248.00 | 38 967 962.00 | | 36 448 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 577 534.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 812 265.00 | 25 869 966.00 | | 21 812 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 821.00 | 5 394 059.00 | | 4 236 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 299.00 | 395 922.00 | | 615 299.00 |
EA Autres dettes | 3 947 014.00 | 9 785.00 | | 3 947 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 163 000.00 | 71 215 228.00 | | 67 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 403 834.00 | 114 435 954.00 | | 116 403 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 458.00 | | 3 071 458.00 | 3 071 458.00 |
FD Production vendue biens | 139 295 195.00 | | 139 295 195.00 | 139 295 195.00 |
FG Production vendue services | 4 166 027.00 | | 4 166 027.00 | 4 166 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 532 680.00 | | 146 532 680.00 | 146 532 680.00 |
FM Production stockée | | | 703 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 920 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 114 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 534 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 204 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 461 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 404 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 516 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 059 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 350.00 | 255 007.00 | | 183 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 350.00 | 328 600.00 | | 183 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689 165.00 | 1 129 474.00 | | 1 689 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 165.00 | 1 148 246.00 | | 1 689 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505 815.00 | -819 647.00 | | -1 505 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993 236.00 | 958 467.00 | | 993 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 907.00 | 1 002 620.00 | | 535 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 111 792.00 | 148 322 500.00 | | 151 111 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 086 763.00 | 140 985 702.00 | | 144 086 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025 030.00 | 7 336 798.00 | | 7 025 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 973 453.00 | | 34 829 271.00 | 72 973 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 234.00 | 500 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 602 682.00 | 164 613.00 | 79 035 429.00 | 28 602 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602 682.00 | 150 379.00 | 77 087 727.00 | 28 602 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 671.00 | | 84 544.00 | 1 362 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 111 165.00 | | 34 729 623.00 | 71 111 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 617.00 | | 15 103.00 | 499 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 373 417.00 | | | 3 373 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226 119.00 | 5 371 813.00 | | 20 226 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 851.00 | 212 016.00 | | 681 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 544 268.00 | 5 159 798.00 | | 19 544 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 515 781.00 | 1 689 165.00 | 183 350.00 | 3 515 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211 296.00 | 1 664 311.00 | 1 973 115.00 | 2 211 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 840.00 | 2 151 288.00 | 1 234 840.00 | 1 234 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 840.00 | 2 151 288.00 | 1 234 840.00 | 1 234 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961 918.00 | 5 504 766.00 | 3 391 305.00 | 6 961 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615 599.00 | 3 207 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 689 165.00 | 183 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 812 265.00 | 21 812 265.00 | | 21 812 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150 279.00 | 2 150 279.00 | | 2 150 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 560.00 | 1 828 560.00 | | 1 828 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 299.00 | 615 299.00 | | 615 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947 014.00 | 3 947 014.00 | | 3 947 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 921.00 | | 496 921.00 | 496 921.00 |
UX Autres créances clients | 24 524 517.00 | 24 524 517.00 | | 24 524 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 153 433.00 | 7 153 433.00 | | 7 153 433.00 |
VC Groupe et associés | 8 777 665.00 | 8 777 665.00 | | 8 777 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 408 787.00 | 5 729 364.00 | 18 042 807.00 | 36 408 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 552.00 | | | 1 266 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775 948.00 | | | 3 775 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 982.00 | 257 982.00 | | 257 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 501.00 | 394 501.00 | | 394 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 531 815.00 | 41 034 895.00 | 496 921.00 | 41 531 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 163 000.00 | 36 483 577.00 | 18 042 807.00 | 67 163 000.00 |