| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322 671.00 | 681 851.00 | 640 820.00 | 1 322 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 911 351.00 | 20 016.00 | 891 335.00 | 911 351.00 |
AP Constructions | 17 517 987.00 | 4 226 473.00 | 13 291 514.00 | 17 517 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 160 052.00 | 12 183 256.00 | 8 976 796.00 | 21 160 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588 112.00 | 3 114 523.00 | 2 473 589.00 | 5 588 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 786 899.00 | | 25 786 899.00 | 25 786 899.00 |
AX Avances et acomptes | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 867.00 | | 495 867.00 | 495 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 973 453.00 | 20 226 119.00 | 52 747 334.00 | 72 973 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 057 463.00 | 703 560.00 | 22 353 903.00 | 23 057 463.00 |
BN En cours de production de biens | 3 463 117.00 | 432 397.00 | 3 030 721.00 | 3 463 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 636.00 | 98 884.00 | 63 752.00 | 162 636.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 696 018.00 | | 26 696 018.00 | 26 696 018.00 |
BZ Autres créances | 8 757 566.00 | | 8 757 566.00 | 8 757 566.00 |
CF Disponibilités | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 880.00 | | 396 880.00 | 396 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 923 460.00 | 1 234 840.00 | 61 688 620.00 | 62 923 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 896 914.00 | 21 460 960.00 | 114 435 954.00 | 135 896 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 829.00 | 5 763 829.00 | | 5 763 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DH Report à nouveau | 23 816 639.00 | 19 863 388.00 | | 23 816 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336 798.00 | 8 027 314.00 | | 7 336 798.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515 781.00 | 2 641 313.00 | | 3 515 781.00 |
DL TOTAL (I) | 41 009 430.00 | 36 872 227.00 | | 41 009 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211 296.00 | 2 180 825.00 | | 2 211 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211 296.00 | 2 180 825.00 | | 2 211 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967 962.00 | 32 737 482.00 | | 38 967 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 534.00 | 8 227 409.00 | | 577 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 869 966.00 | 23 219 033.00 | | 25 869 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394 059.00 | 5 091 396.00 | | 5 394 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 922.00 | 448 495.00 | | 395 922.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | 1 588 406.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 215 228.00 | 71 312 220.00 | | 71 215 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 435 954.00 | 110 365 272.00 | | 114 435 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 534.00 | | | 577 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 994.00 | | 2 424 994.00 | 2 424 994.00 |
FD Production vendue biens | 138 249 779.00 | | 138 249 779.00 | 138 249 779.00 |
FG Production vendue services | 4 007 678.00 | | 4 007 678.00 | 4 007 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 682 451.00 | | 144 682 451.00 | 144 682 451.00 |
FM Production stockée | | | 144 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 992 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 178 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 936 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 510 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 976 296.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 377 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 615 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 007.00 | | | 255 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 600.00 | 1 800.00 | | 328 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 156 255.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129 474.00 | 911 179.00 | | 1 129 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 246.00 | 1 067 434.00 | | 1 148 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 647.00 | -1 065 634.00 | | -819 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 958 467.00 | 868 803.00 | | 958 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 620.00 | 1 769 163.00 | | 1 002 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 322 500.00 | 153 434 994.00 | | 148 322 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 985 702.00 | 145 407 680.00 | | 140 985 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 336 798.00 | 8 027 314.00 | | 7 336 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 585 100.00 | | 20 966 742.00 | 53 585 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 499 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 390.00 | 72 973 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576 785.00 | 71 111 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 343.00 | | 613 328.00 | 749 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 338 585.00 | | 20 349 364.00 | 52 338 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 172.00 | | 4 050.00 | 497 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 597 691.00 | 3 629 127.00 | 699.00 | 16 597 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 707.00 | 167 144.00 | | 514 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 082 984.00 | 3 461 983.00 | 699.00 | 16 082 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 641 313.00 | 1 129 474.00 | 255 007.00 | 2 641 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 180 825.00 | 1 976 296.00 | 1 890 732.00 | 2 180 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 912.00 | 1 234 840.00 | 1 162 912.00 | 1 162 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 912.00 | 1 234 840.00 | 1 162 912.00 | 1 162 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 985 050.00 | 4 640 611.00 | 3 391 744.00 | 5 985 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211 137.00 | 3 108 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129 474.00 | 255 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 869 966.00 | 25 869 966.00 | | 25 869 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526 464.00 | 2 526 464.00 | | 2 526 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 826.00 | 1 918 826.00 | | 1 918 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 922.00 | 395 922.00 | | 395 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 867.00 | | 495 867.00 | 495 867.00 |
UX Autres créances clients | 26 696 018.00 | 26 696 018.00 | | 26 696 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 6 177 932.00 | 6 177 932.00 | | 6 177 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 831.00 | 2 189 831.00 | | 2 189 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 918 183.00 | 4 056 905.00 | 19 329 188.00 | 38 918 183.00 |
VI Groupe et associés | 577 534.00 | 577 534.00 | | 577 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 941 754.00 | | | 9 941 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648 266.00 | | | 3 648 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 769.00 | 948 769.00 | | 948 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 082.00 | 386 082.00 | | 386 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 880.00 | 396 880.00 | | 396 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 350 082.00 | 35 854 215.00 | 495 867.00 | 36 350 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 192 492.00 | 36 331 214.00 | 19 329 188.00 | 71 192 492.00 |