| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 103.00 | 514 707.00 | 231 396.00 | 746 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AN Terrains | 911 351.00 | 15 439.00 | 895 912.00 | 911 351.00 |
AP Constructions | 16 797 331.00 | 3 191 946.00 | 13 605 384.00 | 16 797 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 216 510.00 | 10 397 893.00 | 8 818 617.00 | 19 216 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237 873.00 | 2 477 705.00 | 2 760 168.00 | 5 237 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 827 670.00 | | 8 827 670.00 | 8 827 670.00 |
AX Avances et acomptes | 1 347 850.00 | | 1 347 850.00 | 1 347 850.00 |
BF Prêts | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 867.00 | | 495 867.00 | 495 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 585 100.00 | 16 597 691.00 | 36 987 410.00 | 53 585 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 940 190.00 | 602 103.00 | 23 338 087.00 | 23 940 190.00 |
BN En cours de production de biens | 4 471 396.00 | | 4 471 396.00 | 4 471 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 348.00 | 560 809.00 | -426 461.00 | 134 348.00 |
BT Marchandises | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 954.00 | | 3 883 954.00 | 3 883 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 955 588.00 | | 29 955 588.00 | 29 955 588.00 |
BZ Autres créances | 11 729 575.00 | | 11 729 575.00 | 11 729 575.00 |
CF Disponibilités | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 540 774.00 | 1 162 912.00 | 73 377 862.00 | 74 540 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 125 874.00 | 17 760 603.00 | 110 365 272.00 | 128 125 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 829.00 | 5 763 829.00 | | 5 763 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 383.00 | 576 383.00 | | 576 383.00 |
DH Report à nouveau | 19 863 388.00 | 17 821 737.00 | | 19 863 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027 314.00 | 3 543 234.00 | | 8 027 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 641 313.00 | 1 730 134.00 | | 2 641 313.00 |
DL TOTAL (I) | 36 872 227.00 | 29 435 317.00 | | 36 872 227.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 180 825.00 | 1 245 112.00 | | 2 180 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 825.00 | 1 245 112.00 | | 2 180 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 737 482.00 | 16 677 289.00 | | 32 737 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227 409.00 | 3 160 650.00 | | 8 227 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 086 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 219 033.00 | 25 644 001.00 | | 23 219 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091 396.00 | 4 257 104.00 | | 5 091 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 495.00 | 663 972.00 | | 448 495.00 |
EA Autres dettes | 1 588 406.00 | 40 121.00 | | 1 588 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 312 220.00 | 56 529 335.00 | | 71 312 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 365 272.00 | 87 249 763.00 | | 110 365 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 227 409.00 | | | 8 227 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 880.00 | | 2 002 880.00 | 2 002 880.00 |
FD Production vendue biens | 137 957 365.00 | | 137 957 365.00 | 137 957 365.00 |
FG Production vendue services | 12 568 523.00 | | 12 568 523.00 | 12 568 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 528 768.00 | | 152 528 768.00 | 152 528 768.00 |
FM Production stockée | | | -1 006 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 430 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 537 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 771 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 884 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 061 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 618 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 351 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 078 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 730 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 44 643.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 244 674.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 179.00 | 399 645.00 | | 911 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 434.00 | 399 645.00 | | 1 067 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 634.00 | -154 970.00 | | -1 065 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 868 803.00 | 579 131.00 | | 868 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769 163.00 | 2 671 642.00 | | 1 769 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 434 994.00 | 124 512 557.00 | | 153 434 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 407 680.00 | 120 969 323.00 | | 145 407 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027 314.00 | 3 543 234.00 | | 8 027 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664 054.00 | | 17 586 877.00 | 39 664 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 497 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 439 711.00 | 226 120.00 | 53 585 100.00 | 3 439 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 702.00 | | 749 343.00 | 12 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 008.00 | 221 590.00 | 52 338 585.00 | 3 427 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 609.00 | | 154 437.00 | 607 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 737 042.00 | | 17 250 141.00 | 38 737 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 403.00 | | 182 299.00 | 319 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 464 220.00 | 3 198 805.00 | 65 335.00 | 13 464 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 308.00 | 54 399.00 | | 460 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003 912.00 | 3 144 407.00 | 65 335.00 | 13 003 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730 134.00 | 911 179.00 | | 1 730 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 112.00 | 1 618 311.00 | 682 597.00 | 1 245 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 110 625.00 | 1 162 912.00 | 1 110 625.00 | 1 110 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 625.00 | 1 162 912.00 | 1 110 625.00 | 1 110 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085 870.00 | 3 692 402.00 | 1 110 625.00 | 4 085 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781 223.00 | 1 793 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 219 033.00 | 23 219 033.00 | | 23 219 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 615.00 | 2 425 615.00 | | 2 425 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044 617.00 | 2 044 617.00 | | 2 044 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 495.00 | 448 495.00 | | 448 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 406.00 | 1 588 406.00 | | 1 588 406.00 |
UP Prêts | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 867.00 | | 495 867.00 | 495 867.00 |
UX Autres créances clients | 29 955 588.00 | 29 955 588.00 | | 29 955 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 9 120 356.00 | 9 120 356.00 | | 9 120 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 904.00 | 2 573 904.00 | | 2 573 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 624 695.00 | 3 648 266.00 | 17 074 516.00 | 32 624 695.00 |
VI Groupe et associés | 8 227 409.00 | 8 227 409.00 | | 8 227 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 113 558.00 | | | 18 113 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176 513.00 | | | 2 176 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 179.00 | 520 179.00 | | 520 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 307.00 | 239 307.00 | | 239 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 421 643.00 | 41 925 776.00 | 495 667.00 | 42 421 643.00 |
VW T.V.A. | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 312 220.00 | 42 335 791.00 | 17 074 516.00 | 71 312 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | 245.00 | | 272.00 |