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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 6 470.00 | 917.00 | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 299 627.00 | 182 241.00 | 117 385.00 | 299 627.00 |
AP Constructions | 1 143 177.00 | 1 100 842.00 | 42 335.00 | 1 143 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 142.00 | 204 678.00 | 24 464.00 | 229 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 667.00 | 234 002.00 | 144 664.00 | 378 667.00 |
BF Prêts | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 12 370.00 | 8 480.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 852.00 | 1 740 605.00 | 423 247.00 | 2 163 852.00 |
BN En cours de production de biens | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BT Marchandises | 3 975 443.00 | 143 065.00 | 3 832 377.00 | 3 975 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 519.00 | 28 290.00 | 530 228.00 | 558 519.00 |
BZ Autres créances | 812 930.00 | | 812 930.00 | 812 930.00 |
CF Disponibilités | 250 910.00 | | 250 910.00 | 250 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 703.00 | 171 355.00 | 5 467 347.00 | 5 638 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 556.00 | 1 911 961.00 | 5 890 594.00 | 7 802 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 560.00 | | | 385 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
DL TOTAL (I) | 836 882.00 | | | 836 882.00 |
DP Provisions pour risques | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 881.00 | | | 3 618 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
EA Autres dettes | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 653.00 | | | 5 029 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 594.00 | | | 5 890 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 653.00 | | | 5 029 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 143 792.00 | 27 800.00 | 12 171 592.00 | 12 143 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 1 888 447.00 | | 1 888 447.00 | 1 888 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 035 001.00 | 27 800.00 | 14 062 801.00 | 14 035 001.00 |
FM Production stockée | | | 9 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 367 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 78 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700 034.00 | | | 14 700 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 339 425.00 | | | 14 339 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 629.00 | | 148 071.00 | 2 196 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 467.00 | 75 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 848.00 | 2 163 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 380.00 | 2 050 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | 1 200.00 | 36 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 678.00 | | 142 316.00 | 2 027 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 273.00 | | 4 555.00 | 132 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 117.00 | 106 955.00 | 40 837.00 | 1 662 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 282.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 929.00 | 106 672.00 | 40 837.00 | 1 655 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 560.00 | 27 130.00 | | 96 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 576.00 | 24 059.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 482.00 | 143 065.00 | 140 482.00 | 140 482.00 |
6T Sur comptes clients | 25 693.00 | 2 719.00 | 122.00 | 25 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 832.00 | 148 498.00 | 140 605.00 | 175 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 408.00 | 172 557.00 | 146 181.00 | 181 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 843.00 | 146 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 881.00 | 3 618 881.00 | | 3 618 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UP Prêts | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 524 626.00 | | | 524 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 324.00 | | | 585 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 027.00 | 1 357 773.00 | 109 253.00 | 1 467 027.00 |
VW T.V.A. | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 653.00 | 5 029 653.00 | | 5 029 653.00 |