| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 7 680.00 | 867.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 303 506.00 | 183 120.00 | 120 386.00 | 303 506.00 |
AP Constructions | 1 147 424.00 | 1 110 883.00 | 36 541.00 | 1 147 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 913.00 | 212 111.00 | 31 802.00 | 243 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 124.00 | 196 710.00 | 30 414.00 | 227 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | 12 370.00 | 8 563.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 059.00 | 1 722 874.00 | 318 185.00 | 2 041 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 453 011.00 | 113 301.00 | 4 339 710.00 | 4 453 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 878.00 | 28 281.00 | 677 596.00 | 705 878.00 |
BZ Autres créances | 1 026 839.00 | | 1 026 839.00 | 1 026 839.00 |
CF Disponibilités | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 523.00 | 141 583.00 | 6 210 940.00 | 6 352 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 582.00 | 1 864 457.00 | 6 529 125.00 | 8 393 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 560.00 | | | 385 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DG Autres réserves | 360 609.00 | | | 360 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 823 296.00 | | | 823 296.00 |
DP Provisions pour risques | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 589.00 | | | 4 029 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
EA Autres dettes | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 703.00 | | | 5 662 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 125.00 | | | 6 529 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 703.00 | | | 5 662 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 704 935.00 | | 12 704 935.00 | 12 704 935.00 |
FD Production vendue biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FG Production vendue services | 2 000 661.00 | | 2 000 661.00 | 2 000 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 709 081.00 | | 14 709 081.00 | 14 709 081.00 |
FM Production stockée | | | -2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 670 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 126.00 | |
GE Autres charges | | | 88 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 313.00 | | | 15 053 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 899.00 | | | 15 066 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 853.00 | | 37 385.00 | 2 163 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 179.00 | 2 041 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 179.00 | 1 921 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 877.00 | | 1 160.00 | 37 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 614.00 | | 31 531.00 | 2 050 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 361.00 | | 4 694.00 | 75 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 235.00 | 53 863.00 | 71 594.00 | 1 728 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 1 210.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 765.00 | 52 653.00 | 71 594.00 | 1 721 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 059.00 | 43 126.00 | 24 059.00 | 24 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 066.00 | 113 301.00 | 143 066.00 | 143 066.00 |
6T Sur comptes clients | 28 290.00 | | 9.00 | 28 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 726.00 | 113 301.00 | 143 075.00 | 183 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 785.00 | 156 427.00 | 167 134.00 | 207 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 427.00 | 167 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 589.00 | 4 029 589.00 | | 4 029 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UP Prêts | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 671 996.00 | | | 671 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VB T. V. A. | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
VC Groupe et associés | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 591.00 | | | 598 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 835.00 | 1 716 899.00 | 113 937.00 | 1 830 835.00 |
VW T.V.A. | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 703.00 | 5 662 703.00 | | 5 662 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
ST Autres comptes | 437 093.00 | | | 437 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
YT Sous‐traitance | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 409 419.00 | | | 2 409 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 215 093.00 | | | 2 215 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 032.00 | | | 891 032.00 |