| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 303 506.00 | 186 120.00 | 117 386.00 | 303 506.00 |
AP Constructions | 1 182 151.00 | 1 136 867.00 | 45 284.00 | 1 182 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 398.00 | 242 289.00 | 50 109.00 | 292 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 630.00 | 221 947.00 | 142 684.00 | 364 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 527.00 | 1 795 770.00 | 463 756.00 | 2 259 527.00 |
BN En cours de production de biens | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BT Marchandises | 3 546 944.00 | 66 438.00 | 3 480 507.00 | 3 546 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 502.00 | 51 727.00 | 518 775.00 | 570 502.00 |
BZ Autres créances | 599 875.00 | | 599 875.00 | 599 875.00 |
CF Disponibilités | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 183.00 | 118 164.00 | 5 003 019.00 | 5 121 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 709.00 | 1 913 934.00 | 5 466 775.00 | 7 380 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 560.00 | 385 560.00 | | 385 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
DG Autres réserves | 505 827.00 | 466 553.00 | | 505 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 929.00 | 189 274.00 | | 108 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 030.00 | 1 132 100.00 | | 1 091 030.00 |
DP Provisions pour risques | 54 838.00 | 58 041.00 | | 54 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 838.00 | 58 041.00 | | 54 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 885.00 | 34 571.00 | | 99 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 000.00 | 933 667.00 | | 1 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 114.00 | 3 683 347.00 | | 2 845 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 382.00 | 348 769.00 | | 269 382.00 |
EA Autres dettes | 63 388.00 | 82 938.00 | | 63 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139.00 | 19 875.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 907.00 | 5 103 167.00 | | 4 320 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 775.00 | 6 293 308.00 | | 5 466 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 066.00 | 5 074 647.00 | | 4 242 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 191 575.00 | 22 050.00 | 10 213 625.00 | 10 191 575.00 |
FD Production vendue biens | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FG Production vendue services | 2 166 980.00 | 719.00 | 2 167 699.00 | 2 166 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 108.00 | 22 769.00 | 12 384 877.00 | 12 362 108.00 |
FM Production stockée | | | 2 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 523 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 441 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750.00 | 17 005.00 | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 17 005.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 089.00 | 22 095.00 | | 15 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | 34 465.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -17 460.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 208.00 | 74 325.00 | | 39 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 565 222.00 | 15 866 471.00 | | 12 565 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 292.00 | 15 677 197.00 | | 12 456 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 929.00 | 189 274.00 | | 108 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 710.00 | | 225 482.00 | 2 187 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 158.00 | 25 507.00 | 2 259 527.00 | 128 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 158.00 | 25 507.00 | 2 142 686.00 | 128 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 994.00 | | 225 357.00 | 2 070 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 679.00 | | 125.00 | 77 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 496.00 | 37 069.00 | 22 795.00 | 1 781 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 94.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 043.00 | 36 975.00 | 22 795.00 | 1 773 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 041.00 | 34 838.00 | 38 041.00 | 58 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 742.00 | 66 438.00 | 61 742.00 | 61 742.00 |
6T Sur comptes clients | 60 578.00 | 1 076.00 | 9 927.00 | 60 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 320.00 | 67 513.00 | 71 669.00 | 122 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 361.00 | 102 351.00 | 109 710.00 | 180 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 351.00 | 109 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 114.00 | 2 845 114.00 | | 2 845 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UP Prêts | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 508 546.00 | 508 546.00 | | 508 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
VB T. V. A. | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VC Groupe et associés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 885.00 | 21 043.00 | 78 841.00 | 99 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 002.00 | 426 002.00 | | 426 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 031.00 | 1 134 396.00 | 130 635.00 | 1 265 031.00 |
VW T.V.A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 907.00 | 4 242 066.00 | 78 841.00 | 4 320 907.00 |