| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 303 506.00 | 186 120.00 | 117 386.00 | 303 506.00 |
AP Constructions | 1 083 129.00 | 1 048 605.00 | 34 524.00 | 1 083 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 139.00 | 249 066.00 | 81 073.00 | 330 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 288.00 | 180 212.00 | 226 076.00 | 406 288.00 |
BF Prêts | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 255.00 | 1 671 902.00 | 585 353.00 | 2 257 255.00 |
BN En cours de production de biens | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BT Marchandises | 2 659 476.00 | 41 372.00 | 2 618 104.00 | 2 659 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 969.00 | 51 402.00 | 567 568.00 | 618 969.00 |
BZ Autres créances | 514 615.00 | | 514 615.00 | 514 615.00 |
CF Disponibilités | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 893.00 | 92 773.00 | 3 849 119.00 | 3 941 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 148.00 | 1 764 676.00 | 4 434 472.00 | 6 199 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 560.00 | 385 560.00 | | 385 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
DG Autres réserves | 514 738.00 | 505 827.00 | | 514 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 873.00 | 108 929.00 | | 121 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 884.00 | 1 091 030.00 | | 1 112 884.00 |
DP Provisions pour risques | 42 340.00 | 54 838.00 | | 42 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 340.00 | 54 838.00 | | 42 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 811.00 | 99 885.00 | | 194 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 591.00 | 1 040 000.00 | | 806 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 378.00 | 2 845 114.00 | | 1 929 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 747.00 | 269 382.00 | | 274 747.00 |
EA Autres dettes | 64 485.00 | 63 388.00 | | 64 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 235.00 | 3 139.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 248.00 | 4 320 907.00 | | 3 279 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 472.00 | 5 466 775.00 | | 4 434 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 596.00 | 4 242 066.00 | | 3 125 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 531 516.00 | 27 775.00 | 10 559 290.00 | 10 531 516.00 |
FD Production vendue biens | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
FG Production vendue services | 2 549 181.00 | | 2 549 181.00 | 2 549 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 087 461.00 | 27 775.00 | 13 115 236.00 | 13 087 461.00 |
FM Production stockée | | | -11 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 234 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 633 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 522.00 | 20 321.00 | | 29 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 735.00 | 13 750.00 | | 19 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 833.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 943.00 | 14 583.00 | | 21 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 15 089.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 359.00 | -506.00 | | 19 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 698.00 | 39 208.00 | | 43 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 284 384.00 | 12 565 222.00 | | 13 284 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 512.00 | 12 456 292.00 | | 13 162 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 873.00 | 108 929.00 | | 121 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 527.00 | | 174 486.00 | 2 259 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 758.00 | 2 257 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 38 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 110.00 | 2 123 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 686.00 | | 156 486.00 | 2 142 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 804.00 | | 18 000.00 | 77 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 770.00 | 50 306.00 | 174 173.00 | 1 795 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | 648.00 | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 223.00 | 50 306.00 | 173 525.00 | 1 787 223.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 838.00 | 22 340.00 | 34 838.00 | 54 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 438.00 | 41 372.00 | 66 438.00 | 66 438.00 |
6T Sur comptes clients | 51 727.00 | | 325.00 | 51 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 164.00 | 41 372.00 | 66 762.00 | 118 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 002.00 | 63 712.00 | 101 600.00 | 173 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 712.00 | 101 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 378.00 | 1 929 378.00 | | 1 929 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UP Prêts | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | 9 125.00 | 18 000.00 | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 557 403.00 | 557 403.00 | | 557 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
VB T. V. A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 811.00 | 41 159.00 | 153 651.00 | 194 811.00 |
VI Groupe et associés | 806 591.00 | 806 591.00 | | 806 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 440.00 | 471 440.00 | | 471 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 679.00 | 1 099 434.00 | 148 245.00 | 1 247 679.00 |
VW T.V.A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 248.00 | 3 125 596.00 | 153 651.00 | 3 279 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
ST Autres comptes | 420 420.00 | | | 420 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 824.00 | | | 162 824.00 |
YT Sous‐traitance | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 217 359.00 | | | 2 217 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755 492.00 | | | 1 755 492.00 |
ZE Dividendes | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |