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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 066.00 | 481.00 | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 303 506.00 | 184 413.00 | 119 093.00 | 303 506.00 |
AP Constructions | 1 168 331.00 | 1 119 509.00 | 48 823.00 | 1 168 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 496.00 | 220 969.00 | 32 527.00 | 253 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 443.00 | 210 995.00 | 29 447.00 | 240 443.00 |
BF Prêts | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | 12 370.00 | 8 751.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 619.00 | 1 756 322.00 | 333 297.00 | 2 089 619.00 |
BN En cours de production de biens | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BT Marchandises | 4 513 048.00 | 69 580.00 | 4 443 469.00 | 4 513 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 178.00 | 31 736.00 | 764 442.00 | 796 178.00 |
BZ Autres créances | 980 958.00 | | 980 958.00 | 980 958.00 |
CF Disponibilités | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 422.00 | 101 316.00 | 6 310 106.00 | 6 411 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 041.00 | 1 857 638.00 | 6 643 403.00 | 8 501 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 560.00 | | | 385 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DG Autres réserves | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
DL TOTAL (I) | 942 826.00 | | | 942 826.00 |
DP Provisions pour risques | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 303.00 | | | 4 218 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
EA Autres dettes | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 010.00 | | | 5 615 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 403.00 | | | 6 643 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 010.00 | | | 5 615 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 740 038.00 | 23 000.00 | 12 763 038.00 | 12 740 038.00 |
FD Production vendue biens | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FG Production vendue services | 2 404 107.00 | | 2 404 107.00 | 2 404 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 147 968.00 | 23 000.00 | 15 170 968.00 | 15 147 968.00 |
FM Production stockée | | | -2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 374 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 408 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 186 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 433 732.00 | | | 15 433 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 314 202.00 | | | 15 314 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 059.00 | | 51 935.00 | 2 041 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 2 089 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 1 965 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 967.00 | | 47 184.00 | 1 921 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 055.00 | | 4 751.00 | 80 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 504.00 | 35 698.00 | 2 250.00 | 1 710 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 387.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 824.00 | 35 312.00 | 2 250.00 | 1 702 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 126.00 | 85 567.00 | 43 126.00 | 43 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 301.00 | 69 580.00 | 113 301.00 | 113 301.00 |
6T Sur comptes clients | 28 281.00 | 3 455.00 | | 28 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 953.00 | 73 034.00 | 113 301.00 | 153 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 079.00 | 158 601.00 | 156 427.00 | 197 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 601.00 | 156 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 303.00 | 4 218 303.00 | | 4 218 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UP Prêts | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 758 210.00 | 758 210.00 | | 758 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
VB T. V. A. | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 144.00 | 801 144.00 | | 801 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 353.00 | 1 755 580.00 | 122 774.00 | 1 878 353.00 |
VW T.V.A. | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 010.00 | 5 615 010.00 | | 5 615 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
ST Autres comptes | 456 589.00 | | | 456 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
YT Sous‐traitance | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 709 777.00 | | | 2 709 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 327 623.00 | | | 2 327 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 887.00 | | | 972 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |