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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 911.00 | 111 777.00 | 17 134.00 | 128 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 322.00 | 388 141.00 | 19 181.00 | 407 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 160.00 | 513 333.00 | 46 827.00 | 560 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BT Marchandises | 588 081.00 | 115 464.00 | 472 617.00 | 588 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 591.00 | 15 571.00 | 265 019.00 | 280 591.00 |
BZ Autres créances | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CF Disponibilités | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 638.00 | 131 035.00 | 1 383 603.00 | 1 514 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 798.00 | 644 368.00 | 1 430 430.00 | 2 074 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
DL TOTAL (I) | 844 764.00 | | | 844 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 687.00 | | | 324 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 600.00 | | | 573 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 430.00 | | | 1 430 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 600.00 | | | 573 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 512.00 | 10 250.00 | 4 396 762.00 | 4 386 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 108 309.00 | 510.00 | 108 819.00 | 108 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 210.00 | 10 760.00 | 4 506 970.00 | 4 496 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 679.00 | | | 4 553 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 743.00 | | | 4 502 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 500.00 | | 1 277.00 | 560 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 560 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 536 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 573.00 | | 1 277.00 | 536 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 254.00 | 20 697.00 | 1 617.00 | 494 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 838.00 | 20 697.00 | 1 617.00 | 480 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 389.00 | 12 066.00 | 10 389.00 | 10 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 389.00 | 12 066.00 | 10 389.00 | 10 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 858.00 | 42 606.00 | | 72 858.00 |
6T Sur comptes clients | 15 703.00 | | 132.00 | 15 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 561.00 | 42 606.00 | 132.00 | 88 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 950.00 | 54 672.00 | 10 521.00 | 98 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 672.00 | 10 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 687.00 | 324 687.00 | | 324 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 263 798.00 | | | 263 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 033.00 | 373 033.00 | | 373 033.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 600.00 | 573 600.00 | | 573 600.00 |