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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 475.00 | 112 035.00 | 5 441.00 | 117 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 706.00 | 371 548.00 | 47 158.00 | 418 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 110.00 | 496 998.00 | 63 111.00 | 560 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 554 655.00 | 47 194.00 | 507 461.00 | 554 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 074.00 | 527.00 | 203 547.00 | 204 074.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 524 607.00 | | 524 607.00 | 524 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 189.00 | 47 721.00 | 1 305 468.00 | 1 353 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 299.00 | 544 720.00 | 1 368 580.00 | 1 913 299.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 979.00 | 130 130.00 | | 203 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 896.00 | 73 849.00 | | 135 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 509.00 | 918 613.00 | | 1 054 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 960.00 | 9 256.00 | | 9 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 960.00 | 9 256.00 | | 9 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 557.00 | 46 385.00 | | 35 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 172 054.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 238 785.00 | | 188 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 946.00 | 50 560.00 | | 70 946.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 110.00 | 508 736.00 | | 304 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 580.00 | 1 436 605.00 | | 1 368 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 946.00 | 473 591.00 | | 279 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540 603.00 | 7 365.00 | 4 547 968.00 | 4 540 603.00 |
FD Production vendue biens | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
FG Production vendue services | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 391.00 | 7 365.00 | 4 638 756.00 | 4 631 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 962.00 | 11 426.00 | | 12 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 343.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 343.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 17.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 655.00 | 326.00 | | 20 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 7 730.00 | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 944.00 | 4 382 808.00 | | 4 782 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 048.00 | 4 308 959.00 | | 4 647 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 896.00 | 73 849.00 | | 135 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 810.00 | | | 616 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 701.00 | 560 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 701.00 | 536 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 883.00 | | | 592 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 902.00 | 20 400.00 | 50 305.00 | 526 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 487.00 | 20 400.00 | 50 305.00 | 513 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 256.00 | 9 960.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 256.00 | 9 960.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 011.00 | | 60 817.00 | 108 011.00 |
6T Sur comptes clients | 18 249.00 | | 17 722.00 | 18 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 260.00 | | 78 539.00 | 126 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 516.00 | 9 960.00 | 87 795.00 | 135 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | 87 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 145.00 | 10 981.00 | 24 164.00 | 35 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 727.00 | 267 128.00 | 8 599.00 | 275 727.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 110.00 | 279 946.00 | 24 164.00 | 304 110.00 |