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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 240.00 | 113 497.00 | 2 743.00 | 116 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 847.00 | 354 082.00 | 33 766.00 | 387 847.00 |
BF Prêts | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 007.00 | 480 551.00 | 194 456.00 | 675 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BT Marchandises | 366 095.00 | 47 194.00 | 318 901.00 | 366 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 980.00 | 37 086.00 | 170 894.00 | 207 980.00 |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CF Disponibilités | 1 889 337.00 | | 1 889 337.00 | 1 889 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 145.00 | 84 280.00 | 2 443 865.00 | 2 528 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 152.00 | 564 831.00 | 2 638 321.00 | 3 203 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 190.00 | 464 307.00 | | 515 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 237.00 | 50 883.00 | | 134 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 060.00 | 1 229 823.00 | | 1 364 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 198.00 | 5 890.00 | | 8 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 198.00 | 5 890.00 | | 8 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 924.00 | 39 537.00 | | 615 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 921.00 | 156 714.00 | | 214 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 962.00 | 261 442.00 | | 280 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 256.00 | 92 332.00 | | 154 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 063.00 | 550 024.00 | | 1 266 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 321.00 | 1 785 737.00 | | 2 638 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 063.00 | 534 604.00 | | 1 266 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 515.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 680.00 | 2 575.00 | 5 301 255.00 | 5 298 680.00 |
FD Production vendue biens | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
FG Production vendue services | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 823.00 | 2 575.00 | 5 395 398.00 | 5 392 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 1 541.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 48.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 10 798.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 571.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -774.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 10 708.00 | | 40 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 791.00 | 4 169 509.00 | | 5 422 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 554.00 | 4 118 627.00 | | 5 288 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 237.00 | 50 883.00 | | 134 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 577.00 | | 5 430.00 | 669 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 657.00 | | 5 430.00 | 498 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 786.00 | 21 765.00 | | 458 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 814.00 | 21 765.00 | | 445 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 890.00 | 8 198.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 890.00 | 8 198.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 36 954.00 | 132.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 458.00 | 36 954.00 | 132.00 | 47 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 347.00 | 45 152.00 | 6 022.00 | 53 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 152.00 | 6 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 962.00 | 280 962.00 | | 280 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
UP Prêts | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 421.00 | 615 421.00 | | 615 421.00 |
VI Groupe et associés | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 136.00 | 426 136.00 | | 426 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 063.00 | 1 266 063.00 | | 1 266 063.00 |