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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 637.00 | 114 242.00 | 3 395.00 | 117 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 317.00 | 345 427.00 | 70 890.00 | 416 317.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 238.00 | 472 641.00 | 242 597.00 | 715 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BT Marchandises | 443 870.00 | 47 194.00 | 396 676.00 | 443 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 257.00 | 395.00 | 156 861.00 | 157 257.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 705 757.00 | | 705 757.00 | 705 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 318.00 | 47 589.00 | 1 322 728.00 | 1 370 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 555.00 | 520 230.00 | 1 565 326.00 | 2 085 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 875.00 | 203 979.00 | | 339 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 431.00 | 135 896.00 | | 124 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 940.00 | 1 054 509.00 | | 1 178 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 703.00 | 9 960.00 | | 8 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 703.00 | 9 960.00 | | 8 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553.00 | 35 557.00 | | 24 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 8 975.00 | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 188 632.00 | | 248 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 103.00 | 70 946.00 | | 64 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 682.00 | 304 110.00 | | 377 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 326.00 | 1 368 580.00 | | 1 565 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 607.00 | 279 946.00 | | 364 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 698.00 | 1 180.00 | 4 803 878.00 | 4 802 698.00 |
FD Production vendue biens | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FG Production vendue services | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 387.00 | 1 180.00 | 4 899 567.00 | 4 898 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 701.00 | 12 962.00 | | 19 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 83.00 | | 5 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 27 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 27 083.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 32.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 6 397.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 6 429.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | 20 655.00 | | 5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 33 742.00 | | 39 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 061.00 | 4 782 944.00 | | 4 955 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 629.00 | 4 647 048.00 | | 4 830 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 431.00 | 135 896.00 | | 124 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 109.00 | | 198 564.00 | 560 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 168 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 436.00 | 715 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 792.00 | 533 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 181.00 | | 38 564.00 | 536 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | 160 000.00 | 10 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 998.00 | 16 878.00 | 41 236.00 | 496 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | 444.00 | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 582.00 | 16 878.00 | 40 792.00 | 483 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 960.00 | 8 703.00 | 9 960.00 | 9 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 960.00 | 8 703.00 | 9 960.00 | 9 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 132.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 721.00 | | 132.00 | 47 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 681.00 | 8 703.00 | 10 092.00 | 57 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 703.00 | 10 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 248 624.00 | | 248 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 21 600.00 | 138 400.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 165.00 | 11 089.00 | 13 075.00 | 24 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 367.00 | 232 568.00 | 144 799.00 | 377 367.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 682.00 | 364 607.00 | 13 075.00 | 377 682.00 |