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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 240.00 | 112 581.00 | 3 660.00 | 116 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 417.00 | 333 233.00 | 49 184.00 | 382 417.00 |
BF Prêts | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 577.00 | 458 786.00 | 210 791.00 | 669 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BT Marchandises | 301 818.00 | 47 194.00 | 254 624.00 | 301 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 731.00 | 264.00 | 155 467.00 | 155 731.00 |
BZ Autres créances | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CF Disponibilités | 1 069 431.00 | | 1 069 431.00 | 1 069 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 404.00 | 47 458.00 | 1 574 947.00 | 1 622 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 981.00 | 506 244.00 | 1 785 737.00 | 2 291 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 307.00 | 339 875.00 | | 464 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 883.00 | 124 431.00 | | 50 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 823.00 | 1 178 940.00 | | 1 229 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 890.00 | 8 703.00 | | 5 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 890.00 | 8 703.00 | | 5 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 537.00 | 24 553.00 | | 39 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 714.00 | 40 402.00 | | 156 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 442.00 | 248 624.00 | | 261 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 332.00 | 64 103.00 | | 92 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 024.00 | 377 682.00 | | 550 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 737.00 | 1 565 326.00 | | 1 785 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 604.00 | 364 607.00 | | 534 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 388.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 190.00 | 1 058.00 | 4 043 248.00 | 4 042 190.00 |
FD Production vendue biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
FG Production vendue services | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 156.00 | 1 058.00 | 4 122 214.00 | 4 121 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | 19 701.00 | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 5 918.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 2 200.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 8 118.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 79.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 512.00 | 2 200.00 | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | 2 279.00 | | 11 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 5 839.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 39 814.00 | | 10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 509.00 | 4 955 061.00 | | 4 169 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 627.00 | 4 830 629.00 | | 4 118 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 883.00 | 124 431.00 | | 50 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 238.00 | | 2 630.00 | 715 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 365.00 | 157 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 291.00 | 669 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 926.00 | 498 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 953.00 | | 2 630.00 | 533 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 312.00 | | | 168 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 640.00 | 22 925.00 | 36 779.00 | 472 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 668.00 | 22 925.00 | 36 779.00 | 459 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 703.00 | 5 890.00 | 8 703.00 | 8 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 703.00 | 5 890.00 | 8 703.00 | 8 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 132.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 589.00 | | 132.00 | 47 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 292.00 | 5 890.00 | 8 835.00 | 56 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 8 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 442.00 | 261 442.00 | | 261 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
UP Prêts | 150 400.00 | 40 800.00 | 109 600.00 | 150 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 022.00 | 23 601.00 | 15 421.00 | 39 022.00 |
VI Groupe et associés | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 976.00 | 284 681.00 | 115 295.00 | 399 976.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 024.00 | 534 604.00 | 15 421.00 | 550 024.00 |