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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 211 881.00 | 208 046.00 | 3 835.00 | 211 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 971.00 | 589 951.00 | 57 019.00 | 646 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 520.00 | 114 212.00 | 28 308.00 | 142 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 474.00 | 2 514 966.00 | 203 507.00 | 2 718 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 810.00 | | 324 810.00 | 324 810.00 |
BT Marchandises | 3 751 338.00 | | 3 751 338.00 | 3 751 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 724.00 | 69 568.00 | 890 156.00 | 959 724.00 |
BZ Autres créances | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
CF Disponibilités | 215 333.00 | | 215 333.00 | 215 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 479.00 | 69 568.00 | 5 603 910.00 | 5 673 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 953.00 | 2 584 535.00 | 5 807 418.00 | 8 391 953.00 |
CU Autres participations | 1 607 005.00 | 1 601 097.00 | 5 908.00 | 1 607 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 952 875.00 | | | -2 952 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 416.00 | | | 2 518 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 093.00 | | | 2 242 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 481.00 | | | 1 032 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 644.00 | | | 515 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 991.00 | | | 1 419 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 461.00 | | | 523 461.00 |
EA Autres dettes | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 324.00 | | | 3 565 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 418.00 | | | 5 807 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 624.00 | | | 3 529 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 590.00 | 3 492 594.00 | 6 124 184.00 | 2 631 590.00 |
FD Production vendue biens | 11 785.00 | 1 439.00 | 13 225.00 | 11 785.00 |
FG Production vendue services | 150 059.00 | 5 323.00 | 155 382.00 | 150 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 435.00 | 3 499 356.00 | 6 292 792.00 | 2 793 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 077.00 | |
GE Autres charges | | | 51 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 166.00 | | | 2 923 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925 769.00 | | | 2 925 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586 586.00 | | | 2 586 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 317.00 | | | 11 130 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 900.00 | | | 8 611 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 416.00 | | | 2 518 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 896.00 | | | 1 130 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 385.00 | | | 1 018 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 912.00 | 27 473.00 | 62 515.00 | 948 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 253.00 | 27 473.00 | 62 515.00 | 947 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 991.00 | 1 419 991.00 | | 1 419 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 691.00 | 553 691.00 | | 553 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
UX Autres créances clients | 387 001.00 | | | 387 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 472.00 | 997 472.00 | | 997 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595 579.00 | | | 3 595 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 797.00 | 1 381 997.00 | 68 800.00 | 1 450 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 626.00 | 3 529 625.00 | | 3 529 626.00 |