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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 3 270 236.00 | 419 166.00 | 2 851 070.00 | 3 270 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 719.00 | 1 028 654.00 | 958 065.00 | 1 986 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 666.00 | 253 757.00 | 67 908.00 | 321 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 620.00 | 3 308 968.00 | 4 003 652.00 | 7 312 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 882.00 | | 291 882.00 | 291 882.00 |
BT Marchandises | 8 034 502.00 | | 8 034 502.00 | 8 034 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 905.00 | 158 429.00 | 1 428 476.00 | 1 586 905.00 |
BZ Autres créances | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
CF Disponibilités | 617 494.00 | | 617 494.00 | 617 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 397.00 | 158 429.00 | 10 967 967.00 | 11 126 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 439 017.00 | 3 467 397.00 | 14 971 620.00 | 18 439 017.00 |
CU Autres participations | 1 607 837.00 | 1 601 097.00 | 6 739.00 | 1 607 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 430 801.00 | | | 430 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 606.00 | | | 420 606.00 |
DK Provisions réglementées | 317 038.00 | | | 317 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 459.00 | | | 3 910 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326 044.00 | | | 8 326 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 248.00 | | | 2 371 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
EA Autres dettes | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 061 161.00 | | | 11 061 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 971 620.00 | | | 14 971 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 438.00 | | | 6 298 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 824.00 | 4 178 580.00 | 9 982 404.00 | 5 803 824.00 |
FD Production vendue biens | 143 393.00 | 5 960.00 | 149 353.00 | 143 393.00 |
FG Production vendue services | 257 896.00 | | 257 896.00 | 257 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 113.00 | 4 184 541.00 | 10 389 653.00 | 6 205 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 038.00 | | | 317 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 024.00 | | | -282 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 346.00 | | | 10 511 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 998.00 | | | 10 292 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 382.00 | | 275 577.00 | 7 149 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 676 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 139.00 | 69 200.00 | 7 312 621.00 | 43 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 139.00 | 19 200.00 | 5 578 620.00 | 43 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | 11 434.00 | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 831.00 | | 214 129.00 | 5 426 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 622.00 | | 50 015.00 | 1 676 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 317 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 230.00 | 1 388 230.00 | | 1 388 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 676.00 | 198 676.00 | | 198 676.00 |
VB T. V. A. | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VC Groupe et associés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 758.00 | 254 758.00 | | 254 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 314.00 | 2 001 514.00 | 68 800.00 | 2 070 314.00 |