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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 5 007.00 | 1 285.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 211 346.00 | 204 485.00 | 6 861.00 | 211 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 190.00 | 689 111.00 | 562 079.00 | 1 251 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 188.00 | 127 285.00 | 78 903.00 | 206 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 820.00 | | 936 820.00 | 936 820.00 |
AX Avances et acomptes | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 028.00 | 2 626 987.00 | 1 838 040.00 | 4 465 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
BT Marchandises | 6 037 336.00 | | 6 037 336.00 | 6 037 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 762.00 | 97 295.00 | 1 062 467.00 | 1 159 762.00 |
BZ Autres créances | 503 434.00 | | 503 434.00 | 503 434.00 |
CF Disponibilités | 552 427.00 | | 552 427.00 | 552 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 256.00 | 97 295.00 | 8 569 961.00 | 8 667 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 284.00 | 2 724 282.00 | 10 408 001.00 | 13 132 284.00 |
CU Autres participations | 1 607 821.00 | 1 601 097.00 | 6 724.00 | 1 607 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 391.00 | | | 211 391.00 |
DG Autres réserves | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 296.00 | | | 473 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 970.00 | | | 3 350 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 694.00 | | | 4 130 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 782.00 | | | 385 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 884.00 | | | 1 785 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 725.00 | | | 543 725.00 |
EA Autres dettes | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 031.00 | | | 7 057 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 001.00 | | | 10 408 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 135.00 | | | 6 059 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 193.00 | 3 268 824.00 | 7 706 018.00 | 4 437 193.00 |
FD Production vendue biens | 118 005.00 | 5 037.00 | 123 043.00 | 118 005.00 |
FG Production vendue services | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 135.00 | 3 273 862.00 | 7 899 997.00 | 4 626 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 918.00 | | | 7 974 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 077.00 | | | 7 947 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 387.00 | | 1 390 142.00 | 3 086 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 4 465 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 742 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 835.00 | | 1 390 142.00 | 1 363 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 622.00 | | | 1 676 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 957.00 | 130 055.00 | 121.00 | 895 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 1 545.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 493.00 | 128 510.00 | 121.00 | 892 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 884.00 | 1 785 884.00 | | 1 785 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 725.00 | 543 725.00 | | 543 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 763.00 | 1 159 763.00 | | 1 159 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992 956.00 | 2 992 956.00 | | 2 992 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 738.00 | 143 154.00 | 747 798.00 | 1 137 738.00 |
VI Groupe et associés | 385 783.00 | 385 783.00 | | 385 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 405.00 | | | 1 101 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -505 058.00 | | | -505 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 434.00 | 503 434.00 | | 503 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 283.00 | 1 680 483.00 | 68 800.00 | 1 749 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 720.00 | 6 059 135.00 | 747 798.00 | 7 053 720.00 |