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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 1 918.00 | 4 374.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 206 465.00 | 203 195.00 | 3 269.00 | 206 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 725.00 | 536 317.00 | 96 408.00 | 632 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 186.00 | 109 462.00 | 28 723.00 | 138 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 928.00 | 2 451 991.00 | 247 937.00 | 2 699 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
BT Marchandises | 4 370 080.00 | | 4 370 080.00 | 4 370 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 713.00 | 44 125.00 | 1 367 587.00 | 1 411 713.00 |
BZ Autres créances | 409 957.00 | | 409 957.00 | 409 957.00 |
CF Disponibilités | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 003.00 | 44 125.00 | 6 811 877.00 | 6 856 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 931.00 | 2 496 116.00 | 7 059 814.00 | 9 555 931.00 |
CU Autres participations | 1 607 821.00 | 1 601 097.00 | 6 724.00 | 1 607 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
DH Report à nouveau | -434 459.00 | | | -434 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 278.00 | | | 2 402 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 013.00 | | | 1 341 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 034.00 | | | 515 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 817.00 | | | 2 383 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 495.00 | | | 219 495.00 |
EA Autres dettes | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 536.00 | | | 4 657 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 814.00 | | | 7 059 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 155.00 | | | 4 514 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890 702.00 | 4 688 930.00 | 8 579 633.00 | 3 890 702.00 |
FD Production vendue biens | 43 901.00 | -16 578.00 | 27 323.00 | 43 901.00 |
FG Production vendue services | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 150.00 | 4 672 352.00 | 8 707 502.00 | 4 035 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 641 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 43 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 381.00 | | | -144 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 753.00 | | | 8 837 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 569.00 | | | 8 677 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 475.00 | | 2 699 928.00 | 2 718 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | 45 930.00 | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 373.00 | | 977 377.00 | 1 001 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 806.00 | | 1 676 622.00 | 1 675 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 870.00 | 38 645.00 | 101 620.00 | 913 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 260.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 211.00 | 38 385.00 | 101 620.00 | 912 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 817.00 | 2 383 817.00 | | 2 383 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 829.00 | 569 829.00 | | 569 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 713.00 | | | 1 411 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 010.00 | 1 185 010.00 | | 1 185 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VP Divers | 409 958.00 | | | 409 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 496.00 | 219 496.00 | | 219 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 997.00 | 1 848 197.00 | 68 800.00 | 1 916 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 156.00 | 4 514 156.00 | | 4 514 156.00 |