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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 3 463.00 | 2 829.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 206 465.00 | 203 729.00 | 2 735.00 | 206 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 885.00 | 584 084.00 | 437 801.00 | 1 021 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 484.00 | 104 679.00 | 30 804.00 | 135 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 386.00 | 2 497 054.00 | 589 332.00 | 3 086 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 943.00 | | 286 943.00 | 286 943.00 |
BT Marchandises | 6 115 033.00 | | 6 115 033.00 | 6 115 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 050.00 | 84 883.00 | 994 167.00 | 1 079 050.00 |
BZ Autres créances | 353 369.00 | | 353 369.00 | 353 369.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 194.00 | 84 883.00 | 7 844 310.00 | 7 929 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 580.00 | 2 581 937.00 | 8 433 642.00 | 11 015 580.00 |
CU Autres participations | 1 607 821.00 | 1 601 097.00 | 6 724.00 | 1 607 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
DH Report à nouveau | -274 274.00 | | | -274 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 553.00 | | | 447 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 832.00 | | | 2 849 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 683.00 | | | 2 665 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 901.00 | | | 474 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 133.00 | | | 2 220 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 933.00 | | | 213 933.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 341.00 | | | 5 580 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 642.00 | | | 8 433 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 213.00 | | | 5 315 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 492.00 | | | 334 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258 356.00 | 3 423 190.00 | 7 681 546.00 | 4 258 356.00 |
FD Production vendue biens | 180 415.00 | 49 909.00 | 230 325.00 | 180 415.00 |
FG Production vendue services | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 143.00 | 3 473 100.00 | 7 978 243.00 | 4 505 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 968 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 830.00 | | | -5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 221.00 | | | 8 196 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 667.00 | | | 7 748 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 553.00 | | | 447 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 928.00 | | 411 279.00 | 2 699 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 821.00 | 3 086 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 821.00 | 1 363 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 377.00 | | 411 279.00 | 977 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 622.00 | | | 1 676 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 894.00 | 69 884.00 | 24 821.00 | 850 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 545.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 975.00 | 68 339.00 | 24 821.00 | 848 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 133.00 | 2 220 133.00 | | 2 220 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 591.00 | 480 591.00 | | 480 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 051.00 | 1 079 051.00 | | 1 079 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 492.00 | 334 492.00 | | 334 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 191.00 | 2 066 063.00 | 201 629.00 | 2 331 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 897 523.00 | | | 7 897 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751 578.00 | | | 6 751 578.00 |
VP Divers | 353 369.00 | 353 369.00 | | 353 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 934.00 | 213 934.00 | | 213 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 655.00 | 1 446 855.00 | 68 800.00 | 1 515 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 342.00 | 5 315 214.00 | 201 629.00 | 5 580 342.00 |