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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 011.00 | 51 017.00 | 18 994.00 | 70 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 469.00 | 55 277.00 | 20 193.00 | 75 469.00 |
060 Stock marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
110 Total général Actif | 105 771.00 | 55 277.00 | 50 495.00 | 105 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 940.00 | 48 043.00 | | 42 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 462.00 | 86 100.00 | | 79 462.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 9.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 489.00 | 134 151.00 | | 122 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 799.00 | 32 494.00 | | 31 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | -421.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 216.00 | 36 181.00 | | 33 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 321.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 911.00 | 46 544.00 | | 42 911.00 |
252 Charges sociales | 12 154.00 | 13 043.00 | | 12 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 5 721.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 218.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 842.00 | 135 101.00 | | 125 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 354.00 | -949.00 | | -3 354.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 211.00 | | |
294 Charges financières | 995.00 | 1 108.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 280.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 429.00 | -2 123.00 | | -4 429.00 |