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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 011.00 | 55 407.00 | 14 604.00 | 70 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 271.00 | 59 667.00 | 15 604.00 | 75 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
110 Total général Actif | 109 372.00 | 59 667.00 | 49 705.00 | 109 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 795.00 | 42 940.00 | | 45 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 268.00 | 79 462.00 | | 81 268.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 87.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 710.00 | 122 489.00 | | 127 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 434.00 | 24 282.00 | | 26 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | -1 110.00 | | -1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 636.00 | 7 517.00 | | 5 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 32 218.00 | 33 156.00 | | 32 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 481.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 075.00 | 42 911.00 | | 44 075.00 |
252 Charges sociales | 12 355.00 | 12 214.00 | | 12 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | 5 200.00 | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 191.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 241.00 | 125 842.00 | | 124 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 469.00 | -3 354.00 | | 3 469.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 995.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 83.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 550.00 | -4 429.00 | | 6 550.00 |