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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 752.00 | 59 228.00 | 10 524.00 | 69 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 012.00 | 63 488.00 | 11 524.00 | 75 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
060 Stock marchandises | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
110 Total général Actif | 109 238.00 | 63 488.00 | 45 750.00 | 109 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 534.00 | 45 795.00 | | 43 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 174.00 | 81 268.00 | | 74 174.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | 647.00 | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 279.00 | 127 710.00 | | 120 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 913.00 | 26 434.00 | | 22 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 764.00 | -1 519.00 | | 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 869.00 | 5 636.00 | | 4 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -1 090.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 32 404.00 | 32 218.00 | | 32 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 519.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 785.00 | 44 075.00 | | 42 785.00 |
252 Charges sociales | 12 179.00 | 12 355.00 | | 12 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 4 390.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 223.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 772.00 | 124 241.00 | | 121 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 493.00 | 3 469.00 | | -1 493.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 531.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | 195.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 596.00 | 6 550.00 | | -1 596.00 |