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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 832.00 | 61 484.00 | 7 348.00 | 68 832.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 918.00 | 65 744.00 | 8 174.00 | 73 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
110 Total général Actif | 110 900.00 | 65 744.00 | 45 156.00 | 110 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 066.00 | 43 534.00 | | 41 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 075.00 | 74 174.00 | | 79 075.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | 2 571.00 | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 062.00 | 120 279.00 | | 122 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 185.00 | 22 913.00 | | 26 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | 764.00 | | -384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 633.00 | 4 869.00 | | 3 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | 323.00 | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 31 571.00 | 32 404.00 | | 31 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 310.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 572.00 | 42 785.00 | | 40 572.00 |
252 Charges sociales | 11 831.00 | 12 179.00 | | 11 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 136.00 | 4 080.00 | | 4 136.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 146.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 066.00 | 121 772.00 | | 118 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 996.00 | -1 493.00 | | 3 996.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 106.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 027.00 | -1 596.00 | | 1 027.00 |