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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 832.00 | 65 660.00 | 3 172.00 | 68 832.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 918.00 | 69 920.00 | 3 998.00 | 73 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
110 Total général Actif | 137 453.00 | 69 920.00 | 67 533.00 | 137 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 986.00 | 41 066.00 | | 37 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 352.00 | 79 075.00 | | 65 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 1 921.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 761.00 | 122 062.00 | | 112 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 481.00 | 26 185.00 | | 26 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 399.00 | -384.00 | | -3 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 301.00 | 3 633.00 | | 4 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -656.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 30 416.00 | 31 571.00 | | 30 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 988.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 501.00 | 40 572.00 | | 38 501.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | 11 831.00 | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 4 136.00 | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 189.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 587.00 | 118 066.00 | | 109 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | 3 996.00 | | 3 174.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 088.00 | 1 027.00 | | 3 088.00 |