| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 567.00 | 53 477.00 | 90.00 | 53 567.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
AP Constructions | 1 804 045.00 | 1 516 298.00 | 287 747.00 | 1 804 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 988.00 | 590 914.00 | 96 074.00 | 686 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 316.00 | 1 353 908.00 | 411 408.00 | 1 765 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 095.00 | | 157 095.00 | 157 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 769.00 | 3 514 597.00 | 1 423 172.00 | 4 937 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BP En cours de production de services | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BT Marchandises | 11 774 791.00 | 326 995.00 | 11 447 796.00 | 11 774 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 778.00 | 108 662.00 | 2 396 117.00 | 2 504 778.00 |
BZ Autres créances | 4 493 445.00 | | 4 493 445.00 | 4 493 445.00 |
CF Disponibilités | 711 420.00 | | 711 420.00 | 711 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 608 999.00 | 435 657.00 | 19 173 342.00 | 19 608 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 546 768.00 | 3 950 254.00 | 20 596 514.00 | 24 546 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
CU Autres participations | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 325.00 | 2 930 749.00 | | 3 150 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 869.00 | 819 576.00 | | 1 613 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 317.00 | 4 135 447.00 | | 5 149 317.00 |
DP Provisions pour risques | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 194.00 | 2 505 191.00 | | 2 937 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 367.00 | 516 208.00 | | 564 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 236.00 | 47 445.00 | | 14 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 088.00 | 8 020 845.00 | | 10 037 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 999.00 | 1 401 751.00 | | 1 159 999.00 |
EA Autres dettes | 153 906.00 | 120 946.00 | | 153 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 158.00 | 225 841.00 | | 302 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 168 948.00 | 12 838 227.00 | | 15 168 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 596 514.00 | 17 251 924.00 | | 20 596 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 095 425.00 | 10 538 227.00 | | 15 095 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 701.00 | 201 577.00 | | 541 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 124 960.00 | | 48 124 960.00 | 48 124 960.00 |
FD Production vendue biens | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
FG Production vendue services | 4 091 270.00 | | 4 091 270.00 | 4 091 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 363 699.00 | | 52 363 699.00 | 52 363 699.00 |
FM Production stockée | | | 33 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 263 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 929 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 824 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 210.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 940 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 370.00 | 395 240.00 | | 574 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 674.00 | 1 530.00 | | 12 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 167.00 | 9 905.00 | | 78 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 840.00 | 57 435.00 | | 90 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 62 494.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 116 525.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 299.00 | -59 089.00 | | 90 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 657.00 | 138 668.00 | | 105 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 339.00 | 412 722.00 | | 407 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 112 442.00 | 50 780 281.00 | | 54 112 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 498 573.00 | 49 960 705.00 | | 52 498 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 869.00 | 819 576.00 | | 1 613 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 936.00 | | 205 702.00 | 4 935 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 480.00 | 512 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413.00 | 200 457.00 | 4 937 769.00 | 3 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 138 977.00 | 4 256 348.00 | 3 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 142.00 | | 47 000.00 | 122 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 036.00 | | 158 702.00 | 4 240 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 758.00 | | | 573 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 310.00 | 195 017.00 | 138 731.00 | 3 458 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 360.00 | 1 117.00 | | 52 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 950.00 | 193 901.00 | 138 731.00 | 3 405 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 505.00 | 326 995.00 | 290 505.00 | 290 505.00 |
6T Sur comptes clients | 102 447.00 | 6 215.00 | | 102 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 952.00 | 333 210.00 | 290 505.00 | 392 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 202.00 | 333 210.00 | 290 505.00 | 671 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 210.00 | 290 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 367.00 | 264 367.00 | | 264 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 088.00 | 10 037 088.00 | | 10 037 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 620.00 | 426 620.00 | | 426 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 158.00 | 302 158.00 | | 302 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 972.00 | | | 2 392 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
VB T. V. A. | 444 972.00 | | | 444 972.00 |
VC Groupe et associés | 889 481.00 | | | 889 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843 766.00 | 2 770 243.00 | 73 523.00 | 2 843 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892 764.00 | | | 2 892 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 094.00 | 7 186 094.00 | | 7 186 094.00 |
VW T.V.A. | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 154 711.00 | 15 081 188.00 | 73 523.00 | 15 154 711.00 |