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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
AP Constructions | 1 825 474.00 | 1 577 563.00 | 247 911.00 | 1 825 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 274.00 | 621 913.00 | 78 362.00 | 700 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 317.00 | 1 461 407.00 | 326 910.00 | 1 788 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 473.00 | 3 714 450.00 | 1 319 023.00 | 5 033 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BP En cours de production de services | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BT Marchandises | 12 356 329.00 | 272 583.00 | 12 083 746.00 | 12 356 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 614.00 | 108 662.00 | 2 876 952.00 | 2 985 614.00 |
BZ Autres créances | 3 539 598.00 | | 3 539 598.00 | 3 539 598.00 |
CF Disponibilités | 631 427.00 | | 631 427.00 | 631 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836 941.00 | 381 244.00 | 19 455 696.00 | 19 836 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 870 413.00 | 4 095 694.00 | 20 774 719.00 | 24 870 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
CU Autres participations | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734 194.00 | 3 150 325.00 | | 3 734 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 433.00 | 1 613 869.00 | | 701 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 749.00 | 5 149 317.00 | | 4 820 749.00 |
DP Provisions pour risques | 238 250.00 | 278 250.00 | | 238 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 250.00 | 278 250.00 | | 238 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 664.00 | 2 937 194.00 | | 124 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 062.00 | 564 367.00 | | 1 122 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 133.00 | 14 236.00 | | 415 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279 756.00 | 10 037 088.00 | | 12 279 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 786.00 | 1 159 999.00 | | 1 092 786.00 |
EA Autres dettes | 318 602.00 | 153 906.00 | | 318 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 716.00 | 302 158.00 | | 362 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 715 720.00 | 15 168 948.00 | | 15 715 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 774 719.00 | 20 596 514.00 | | 20 774 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 715 720.00 | 15 095 425.00 | | 15 715 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 941.00 | 543 766.00 | | 50 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 192 794.00 | | 46 192 794.00 | 46 192 794.00 |
FD Production vendue biens | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
FG Production vendue services | 4 486 791.00 | | 4 486 791.00 | 4 486 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 820 911.00 | | 50 820 911.00 | 50 820 911.00 |
FM Production stockée | | | 11 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 665 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 529 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 782 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 12 674.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 90 840.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 988.00 | 542.00 | | 26 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 988.00 | 542.00 | | 26 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 012.00 | 90 299.00 | | 55 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 880.00 | 105 657.00 | | 88 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 071.00 | 407 339.00 | | 226 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 853 638.00 | 54 112 442.00 | | 51 853 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 152 206.00 | 52 498 573.00 | | 51 152 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 433.00 | 1 613 869.00 | | 701 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 769.00 | | 100 704.00 | 4 937 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 507 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 033 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 348.00 | | 100 704.00 | 4 256 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 278.00 | | | 512 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 597.00 | 199 853.00 | | 3 514 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 477.00 | 90.00 | | 53 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 120.00 | 199 763.00 | | 3 461 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 250.00 | | 40 000.00 | 278 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 995.00 | 275 497.00 | 329 909.00 | 326 995.00 |
6T Sur comptes clients | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 657.00 | 275 497.00 | 329 909.00 | 435 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 907.00 | 275 497.00 | 369 909.00 | 713 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 497.00 | 338 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279 756.00 | 12 279 756.00 | | 12 279 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 652.00 | 454 652.00 | | 454 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 240.00 | 405 240.00 | | 405 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 716.00 | 362 716.00 | | 362 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 259.00 | | | 2 864 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
VB T. V. A. | 480 809.00 | | | 480 809.00 |
VC Groupe et associés | 643 331.00 | | | 643 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 482.00 | 1 111 482.00 | | 1 111 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572 401.00 | | | 2 572 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
VP Divers | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 176.00 | | | 2 160 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696 351.00 | 6 696 351.00 | | 6 696 351.00 |
VW T.V.A. | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 300 587.00 | 15 300 587.00 | | 15 300 587.00 |