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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
AP Constructions | 2 316 328.00 | 1 757 561.00 | 558 768.00 | 2 316 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 239.00 | 680 247.00 | 77 992.00 | 758 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 169.00 | 1 729 853.00 | 624 315.00 | 2 354 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 356.00 | 4 221 228.00 | 1 886 128.00 | 6 107 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BP En cours de production de services | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
BT Marchandises | 15 983 174.00 | 188 863.00 | 15 794 310.00 | 15 983 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 384.00 | 127 262.00 | 2 833 123.00 | 2 960 384.00 |
BZ Autres créances | 3 882 061.00 | | 3 882 061.00 | 3 882 061.00 |
CF Disponibilités | 2 022 326.00 | | 2 022 326.00 | 2 022 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 043 110.00 | 316 125.00 | 24 726 985.00 | 25 043 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 150 466.00 | 4 537 353.00 | 26 613 113.00 | 31 150 466.00 |
CU Autres participations | 355 181.00 | | 355 183.00 | 355 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 113.00 | 3 785 627.00 | | 3 701 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 894.00 | 1 015 486.00 | | 943 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 129.00 | 5 186 235.00 | | 5 030 129.00 |
DP Provisions pour risques | 103 843.00 | 154 600.00 | | 103 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 843.00 | 154 600.00 | | 103 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 338.00 | 3 053 039.00 | | 2 548 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 883.00 | 1 738 109.00 | | 2 962 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 107.00 | 1 115 264.00 | | 970 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203 726.00 | 10 681 806.00 | | 13 203 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 698.00 | 1 019 785.00 | | 1 276 698.00 |
EA Autres dettes | 208 727.00 | 310 938.00 | | 208 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 661.00 | 359 037.00 | | 308 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 479 141.00 | 18 277 977.00 | | 21 479 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 613 113.00 | 23 618 812.00 | | 26 613 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 888 533.00 | 17 593 357.00 | | 20 888 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 962 883.00 | | | 2 962 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 691 295.00 | | 59 691 295.00 | 59 691 295.00 |
FD Production vendue biens | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
FG Production vendue services | 5 315 281.00 | | 5 315 281.00 | 5 315 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 164 936.00 | | 65 164 936.00 | 65 164 936.00 |
FM Production stockée | | | 26 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 910 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 798 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 243.00 | |
GE Autres charges | | | 46 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 105 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 387.00 | 3 876.00 | | 25 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | 137 250.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 554.00 | 141 126.00 | | 138 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 15 451.00 | | 5 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 55 451.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 301.00 | 85 675.00 | | 133 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 498.00 | 120 536.00 | | 113 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 258.00 | 239 752.00 | | 218 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 480 583.00 | 58 492 742.00 | | 66 480 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 536 689.00 | 57 477 257.00 | | 65 536 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 894.00 | 1 015 486.00 | | 943 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 983.00 | | 471 373.00 | 5 648 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 6 107 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 5 429 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 063.00 | | 471 373.00 | 4 971 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 778.00 | | | 508 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 026.00 | 300 201.00 | 13 000.00 | 3 934 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 459.00 | 300 201.00 | 13 000.00 | 3 880 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 600.00 | 53 243.00 | 104 000.00 | 154 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 753.00 | 178 836.00 | 247 726.00 | 257 753.00 |
6T Sur comptes clients | 108 662.00 | 18 600.00 | | 108 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 415.00 | 197 436.00 | 247 726.00 | 366 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 015.00 | 250 679.00 | 351 726.00 | 521 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 679.00 | 247 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203 726.00 | 13 203 726.00 | | 13 203 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 860.00 | 587 860.00 | | 587 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 661.00 | 308 661.00 | | 308 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 648.00 | 2 827 648.00 | | 2 827 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VB T. V. A. | 485 276.00 | 485 276.00 | | 485 276.00 |
VC Groupe et associés | 501 610.00 | 501 610.00 | | 501 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 768.00 | 1 863 768.00 | | 1 863 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 570.00 | 93 962.00 | 315 926.00 | 684 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 952 930.00 | 2 952 930.00 | | 2 952 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 170.00 | 2 653 170.00 | | 2 653 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 546.00 | 6 872 951.00 | 153 595.00 | 7 026 546.00 |
VW T.V.A. | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 509 034.00 | 19 918 425.00 | 315 926.00 | 20 509 034.00 |