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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 753 999.00 | 2 084 999.00 | 669 001.00 | 2 753 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 069.00 | 750 116.00 | 57 953.00 | 808 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 174.00 | 1 984 138.00 | 548 036.00 | 2 532 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 772 862.00 | 4 872 819.00 | 1 900 043.00 | 6 772 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
BN En cours de production de biens | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BT Marchandises | 11 151 638.00 | 198 631.00 | 10 953 007.00 | 11 151 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 521.00 | 170 035.00 | 1 137 486.00 | 1 307 521.00 |
BZ Autres créances | 2 952 043.00 | | 2 952 043.00 | 2 952 043.00 |
CF Disponibilités | 1 737 354.00 | | 1 737 354.00 | 1 737 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 374 506.00 | 368 666.00 | 17 005 840.00 | 17 374 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 147 369.00 | 5 241 485.00 | 18 905 884.00 | 24 147 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936 958.00 | 4 145 008.00 | | 3 936 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 435.00 | 391 950.00 | | 954 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 515.00 | 4 922 080.00 | | 5 276 515.00 |
DP Provisions pour risques | 221 597.00 | 168 556.00 | | 221 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 597.00 | 168 556.00 | | 221 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 809.00 | 7 911 792.00 | | 554 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 706.00 | 815 336.00 | | 3 049 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 299.00 | 642 107.00 | | 201 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 148.00 | 12 352 293.00 | | 6 840 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 731.00 | 828 500.00 | | 991 731.00 |
EA Autres dettes | 1 597 814.00 | 110 065.00 | | 1 597 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 265.00 | 228 466.00 | | 172 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 407 772.00 | 22 888 560.00 | | 13 407 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 905 884.00 | 27 979 195.00 | | 18 905 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 326.00 | 15 349 101.00 | | 12 956 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 373 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 338 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 712 473.00 | |
FM Production stockée | | | -30 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 292 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 278 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 687.00 | |
GE Autres charges | | | 26 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 700 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 725.00 | 55 861.00 | | 198 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 725.00 | 55 861.00 | | 198 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 409.00 | 6 700.00 | | 6 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 714.00 | 8 693.00 | | 200 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 123.00 | 15 393.00 | | 207 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 399.00 | 40 468.00 | | -8 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 932.00 | 13 936.00 | | 133 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 103 095.00 | 55 654 835.00 | | 58 103 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 148 661.00 | 55 262 885.00 | | 57 148 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 435.00 | 391 950.00 | | 954 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 757.00 | 277 239.00 | | 6 718 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | 222 116.00 | 6 772 862.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 222 116.00 | 6 094 942.00 | 1 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 837.00 | 277 239.00 | | 6 040 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 778.00 | | | 508 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 179.00 | 380 931.00 | 23 291.00 | 4 515 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461 612.00 | 380 931.00 | 23 291.00 | 4 461 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 556.00 | 70 107.00 | 17 066.00 | 168 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 997.00 | 85 399.00 | 105 765.00 | 218 997.00 |
6T Sur comptes clients | 188 948.00 | 84 288.00 | 103 201.00 | 188 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 945.00 | 169 687.00 | 208 966.00 | 407 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 501.00 | 239 794.00 | 226 032.00 | 576 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 794.00 | 226 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 148.00 | 6 840 148.00 | | 6 840 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 388.00 | 442 388.00 | | 442 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 967.00 | 337 967.00 | | 337 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 486.00 | 1 791 486.00 | | 1 791 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 265.00 | 172 265.00 | | 172 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 669.00 | 1 136 669.00 | | 1 136 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
VB T. V. A. | 401 978.00 | 401 978.00 | | 401 978.00 |
VC Groupe et associés | 501 610.00 | 501 610.00 | | 501 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 809.00 | 103 363.00 | 305 416.00 | 554 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 379.00 | 3 047 379.00 | | 3 047 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 088 012.00 | | | 7 088 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 848.00 | 2 046 848.00 | | 2 046 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 960.00 | 4 313 365.00 | 153 595.00 | 4 466 960.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407 772.00 | 12 956 326.00 | 305 416.00 | 13 407 772.00 |