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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
AP Constructions | 2 029 227.00 | 1 652 283.00 | 376 944.00 | 2 029 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 809.00 | 656 461.00 | 61 348.00 | 717 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 026.00 | 1 571 715.00 | 652 311.00 | 2 224 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 983.00 | 3 934 026.00 | 1 714 957.00 | 5 648 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BP En cours de production de services | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
BT Marchandises | 12 403 220.00 | 257 753.00 | 12 145 467.00 | 12 403 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 986.00 | 108 662.00 | 3 400 325.00 | 3 508 986.00 |
BZ Autres créances | 4 277 663.00 | | 4 277 663.00 | 4 277 663.00 |
CF Disponibilités | 1 912 352.00 | | 1 912 352.00 | 1 912 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 270 270.00 | 366 415.00 | 21 903 855.00 | 22 270 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 919 253.00 | 4 300 441.00 | 23 618 812.00 | 27 919 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
CU Autres participations | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 785 627.00 | 3 734 194.00 | | 3 785 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 486.00 | 701 433.00 | | 1 015 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 235.00 | 4 820 749.00 | | 5 186 235.00 |
DP Provisions pour risques | 154 600.00 | 238 250.00 | | 154 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 600.00 | 238 250.00 | | 154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 039.00 | 124 664.00 | | 3 053 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 109.00 | 1 122 062.00 | | 1 738 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115 264.00 | 415 133.00 | | 1 115 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 806.00 | 12 279 756.00 | | 10 681 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 785.00 | 1 092 786.00 | | 1 019 785.00 |
EA Autres dettes | 310 938.00 | 318 602.00 | | 310 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 037.00 | 362 716.00 | | 359 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 277 977.00 | 15 715 720.00 | | 18 277 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 618 812.00 | 20 774 719.00 | | 23 618 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 593 357.00 | 15 715 720.00 | | 17 593 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 244 385.00 | | 52 244 385.00 | 52 244 385.00 |
FD Production vendue biens | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
FG Production vendue services | 4 689 463.00 | | 4 689 463.00 | 4 689 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 073 313.00 | | 57 073 313.00 | 57 073 313.00 |
FM Production stockée | | | 14 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 987 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 889 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 035 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 42 000.00 | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 250.00 | 40 000.00 | | 137 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 126.00 | 82 000.00 | | 141 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451.00 | 26 988.00 | | 15 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 451.00 | 26 988.00 | | 55 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 675.00 | 55 012.00 | | 85 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 536.00 | 88 880.00 | | 120 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 752.00 | 226 071.00 | | 239 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 492 742.00 | 51 853 638.00 | | 58 492 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 477 257.00 | 51 152 206.00 | | 57 477 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 486.00 | 701 433.00 | | 1 015 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 473.00 | | 658 498.00 | 5 033 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 053.00 | | 656 998.00 | 4 357 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 278.00 | | 1 500.00 | 507 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 450.00 | 219 577.00 | | 3 714 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 883.00 | 219 577.00 | | 3 660 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 250.00 | 53 600.00 | 137 250.00 | 238 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 583.00 | 227 417.00 | 242 247.00 | 272 583.00 |
6T Sur comptes clients | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 244.00 | 227 417.00 | 242 247.00 | 381 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 494.00 | 281 017.00 | 379 497.00 | 619 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 017.00 | 242 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 137 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 806.00 | 10 681 806.00 | | 10 681 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 668.00 | 502 668.00 | | 502 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 455.00 | 391 455.00 | | 391 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 938.00 | 310 938.00 | | 310 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 037.00 | 359 037.00 | | 359 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 251.00 | 3 385 251.00 | | 3 385 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VB T. V. A. | 626 645.00 | 626 645.00 | | 626 645.00 |
VC Groupe et associés | 689 569.00 | 689 569.00 | | 689 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 419.00 | 2 275 419.00 | | 2 275 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 620.00 | 93 000.00 | 334 000.00 | 777 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 156.00 | 1 728 156.00 | | 1 728 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 313.00 | | | 790 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906 278.00 | 2 906 278.00 | | 2 906 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 143.00 | 7 973 143.00 | | 7 973 143.00 |
VW T.V.A. | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 162 713.00 | 16 478 093.00 | 334 000.00 | 17 162 713.00 |