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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 50 097.00 | 40 646.00 | 9 450.00 | 50 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 959.00 | 78 949.00 | 8 009.00 | 86 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 150.00 | 63 553.00 | 49 597.00 | 113 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 450.00 | 183 149.00 | 274 301.00 | 457 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CF Disponibilités | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 018.00 | 183 149.00 | 426 869.00 | 610 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 250.00 | 258 890.00 | | 324 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 65 361.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 333 060.00 | 333 050.00 | | 333 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | 26 256.00 | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 833.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 14 513.00 | | 45 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | 42 880.00 | | 22 540.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 1 122.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 809.00 | 85 604.00 | | 93 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 869.00 | 418 654.00 | | 426 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 837.00 | 70 882.00 | | 90 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 226.00 | | 24 893.00 | 512 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 670.00 | 457 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 670.00 | 250 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 982.00 | | 24 893.00 | 304 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 213.00 | 22 845.00 | 77 909.00 | 238 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 213.00 | 22 845.00 | 77 909.00 | 238 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 11 750.00 | 2 972.00 | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 809.00 | 90 837.00 | 2 972.00 | 93 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 563.00 | 20 249.00 | | 39 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 766.00 | 13 722.00 | | 21 766.00 |
ST Autres comptes | 63 102.00 | 72 153.00 | | 63 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 668.00 | 10 764.00 | | 8 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 474.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 685.00 | 22 723.00 | | 41 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 107.00 | 104 122.00 | | 106 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 971.00 | 28 515.00 | | 26 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 536.00 | 107 859.00 | | 93 536.00 |